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單位凈值 (2026-02-13)

1.0274-0.72%
近1月：1.91%
近1年：3.76%

累計(jì)凈值

1.0816
近3月：1.17%
近3年：--

近6月：2.44%
成立來：8.34%
類型：混合型-偏債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2024-03-11管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-10～03-16/03-10～03-16
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0274 1.0816 -0.72%
    02-12 1.0349 1.0891 0.37%
    02-11 1.0311 1.0853 0.19%
    02-10 1.0291 1.0833 -0.10%
    02-09 1.0301 1.0843 0.74%
    02-06 1.0225 1.0767 0.43%
    02-05 1.0181 1.0723 -0.92%
    02-04 1.0276 1.0818 0.44%
    02-03 1.0231 1.0773 1.64%
    02-02 1.0066 1.0608 -1.73%
    01-30 1.0243 1.0785 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    1.91%
    1.17%
    2.44%
    4.29%
    3.76%
    --
    --
    同類平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    317 | 1350
    107 | 1343
    627 | 1317
    843 | 1301
    86 | 1343
    985 | 1282
    -- | 1230
    -- | 1104
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
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    對比
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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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