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1.14%

28日年化

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近1月:0.10%
近1年:1.33%
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近3年:--
近6月:0.62%
成立來:2.74%
類型:貨幣型-普通貨幣規(guī)模:0.91億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:季參平
成 立 日:2024-03-05管 理 人交銀施羅德基金基金評級
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  • 日期每萬份收益7日年化
    2026-02-13 0.3089 1.1290%
    2026-02-12 0.3093 1.1270%
    2026-02-11 0.3062 1.1460%
    2026-02-10 0.3031 1.1460%
    2026-02-09 0.3042 1.1500%
    2026-02-08 0.3109 1.1540%
    2026-02-07 0.3109 1.1560%
    2026-02-06 0.3039 1.1570%
    2026-02-05 0.3460 1.1620%
    2026-02-04 0.3066 1.1440%
    2026-02-03 0.3110 1.1460%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié),日結(jié)
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.30%
    0.62%
    0.15%
    1.33%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    0.04%
    0.15%
    0.32%
    0.07%
    0.66%
    1.92%
    4.10%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    304 | 946
    417 | 945
    469 | 921
    422 | 911
    339 | 944
    374 | 866
    -- | 829
    -- | 730
    四分位排名

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