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單位凈值 (2025-12-23)

1.10600.03%
近1月：0.05%
近1年：0.91%

累計凈值

1.5876
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：0.54%
成立來：59.27%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉勇驛
成 立 日：2024-01-22管 理 人：湘財基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1060 1.5876 0.03%
    12-22 1.1057 1.5873 -0.02%
    12-19 1.1059 1.5875 0.04%
    12-18 1.1055 1.5871 0.02%
    12-17 1.1053 1.5869 0.03%
    12-16 1.1050 1.5866 0.01%
    12-15 1.1049 1.5865 -0.02%
    12-12 1.1051 1.5867 -0.01%
    12-11 1.1052 1.5868 0.01%
    12-10 1.1051 1.5867 0.02%
    12-09 1.1049 1.5865 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.05%
    0.28%
    0.54%
    1.08%
    0.91%
    --
    --
    同類平均
    0.88%
    0.87%
    1.15%
    4.77%
    6.67%
    6.75%
    12.98%
    13.68%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1379 | 1455
    1182 | 1448
    1105 | 1418
    1193 | 1321
    1144 | 1218
    1167 | 1214
    -- | 1012
    -- | 848
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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