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單位凈值 (2026-02-13)

1.0585-0.25%
近1月：0.24%
近1年：3.60%

累計凈值

1.0585
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：1.96%
成立來：5.85%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：0.21億元（2025-12-31）基金經理：王侃
成 立 日：2024-06-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.48%
    1.96%
    0.70%
    3.60%
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1146 | 1576
    1043 | 1550
    1102 | 1471
    930 | 1376
    1132 | 1544
    924 | 1237
    -- | 1052
    -- | 875
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-312.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 08:06
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104 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 08:09
112 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 08:09
124 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金(國投瑞銀和宜債券A 基金資訊 06-27 08:09
155 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 06-27 08:09
178 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
190 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:42
217 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 08:06
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305 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 12-21 08:05
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309 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 08:07
512 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、 基金資訊 08-15 00:49
331 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金(國投瑞銀和宜債券A 基金資訊 06-27 08:06
332 0 公告國投瑞銀和宜債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 06-27 08:06
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