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單位凈值 (2026-02-13)

1.18190.01%
近1月：0.20%
近1年：1.77%

累計凈值

1.2137
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.81%
成立來：5.42%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：58.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉愛民等
成 立 日：2023-10-23管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1819 1.2137 0.01%
    02-12 1.1818 1.2136 0.01%
    02-11 1.1817 1.2135 0.01%
    02-10 1.1816 1.2134 0.01%
    02-09 1.1815 1.2133 0.02%
    02-06 1.1813 1.2131 0.01%
    02-05 1.1812 1.2130 0.01%
    02-04 1.1811 1.2129 0.01%
    02-03 1.1810 1.2128 0.00%
    02-02 1.1810 1.2128 0.01%
    01-30 1.1809 1.2127 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.43%
    0.81%
    0.26%
    1.77%
    4.25%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    428 | 987
    275 | 967
    269 | 959
    378 | 987
    260 | 929
    465 | 840
    -- | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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    對比
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