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單位凈值 (2025-12-24)

1.17860.00%
近1月：0.11%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.2104
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.74%
成立來：5.13%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉愛民等
成 立 日：2023-10-23管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1786 1.2104 0.00%
    12-23 1.1786 1.2104 0.02%
    12-22 1.1784 1.2102 0.01%
    12-19 1.1783 1.2101 0.03%
    12-18 1.1779 1.2097 0.01%
    12-17 1.1778 1.2096 0.03%
    12-16 1.1775 1.2093 0.00%
    12-15 1.1775 1.2093 0.03%
    12-12 1.1772 1.2090 -0.02%
    12-11 1.1774 1.2092 0.03%
    12-10 1.1771 1.2089 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    0.49%
    0.74%
    1.57%
    1.65%
    4.64%
    --
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    248 | 969
    128 | 956
    353 | 950
    200 | 938
    278 | 920
    293 | 919
    461 | 819
    -- | 698
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --
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