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萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(019659

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單位凈值 (2026-02-11): 1.2492-0.13%; 近1月：1.21%; 近1年：21.38%

累計凈值: 1.2492; 近3月：4.88%; 近3年：--

: 近6月：12.26%; 成立來：24.92%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：0.12億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王寶娟
成立日：2023-11-15	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購暫停贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
海富通中證短融ETF	4.63%	0.01%
華寶添益	4.11%	--
永贏穩(wěn)健增強債券A	3.19%	-0.39%
招商享誠增強債券A	2.19%	0.05%
前海聯(lián)合泳隆混合C	2.13%	-2.27%
景順長城景頤豐利債...	1.95%	-0.41%
招商信用增強債券A	1.84%	-0.16%
國泰雙利債券A	1.82%	-0.07%
富國裕利債券A	1.81%	-0.30%
匯豐晉信港股通雙核...	1.79%	-0.84%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國東方航	0.63%	--	股吧
川恒股份	0.60%	-2.33%	股吧
陽光電源	0.56%	-4.72%	股吧
中國太保	0.52%	--	股吧
南芯科技	0.40%	0.99%	股吧
中國國航	0.31%	--	股吧
徐工機械	0.27%	-3.12%	股吧
中芯國際	0.26%	--	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-11	1.2492	1.2492	-0.13%
02-10	1.2508	1.2508	0.07%
02-09	1.2499	1.2499	1.08%
02-06	1.2365	1.2365	-0.18%
02-05	1.2387	1.2387	-0.57%
02-04	1.2458	1.2458	0.14%
02-03	1.2441	1.2441	1.19%
02-02	1.2295	1.2295	-1.86%
01-30	1.2528	1.2528	-0.64%
01-29	1.2609	1.2609	-0.52%
01-28	1.2675	1.2675	0.35%

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萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.27%	1.21%	4.88%	12.26%	4.25%	21.38%	30.79%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	1.67%	4.47%	12.03%	4.42%	19.82%	32.94%	13.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	234 \| 299	196 \| 295	105 \| 290	114 \| 278	139 \| 295	91 \| 270	152 \| 249	-- \| 184
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.57%	13.71%	2.24%	1.70%	-0.85%	4.87%	-0.62%	-0.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	146 \| 295	103 \| 296	117 \| 293	130 \| 287	187 \| 287	199 \| 292	158 \| 295	107 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	17.55%	2.52%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	100 \| 295	197 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-11-15~至今王寶娟 2年又99天 24.92%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-15~至今	王寶娟	2年又99天	24.92%

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93	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	12-04 09:08
84	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-25 09:09
173	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國工商銀	基金資訊	09-29 07:38
82	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	08-29 09:43
256	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加中國人壽為旗下部分基金	基金資訊	07-19 08:49
100	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	07-18 09:13
88	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	04-21 09:13
138	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	03-29 09:15
133	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	01-21 09:14
205	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-24 09:17
260	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-19 09:05
278	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-19 09:05
230	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	08-30 09:04
241	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	07-18 09:21
249	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	06-27 09:08
233	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	04-19 09:14
379	公告關(guān)于萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	02-21 07:17

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