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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.00650.01%
近1月：0.61%
近1年：0.60%

累計(jì)凈值

1.0715
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來：7.28%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱瑩等
成 立 日：2023-12-05管 理 人：國泰海通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0065 1.0715 0.01%
    02-12 1.0064 1.0714 0.02%
    02-11 1.0062 1.0712 0.06%
    02-10 1.0056 1.0706 -0.01%
    02-09 1.0057 1.0707 0.04%
    02-06 1.0053 1.0703 0.08%
    02-05 1.0045 1.0695 0.04%
    02-04 1.0041 1.0691 0.00%
    02-03 1.0041 1.0691 0.00%
    02-02 1.0041 1.0691 -0.01%
    01-30 1.0042 1.0692 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.61%
    0.43%
    0.46%
    0.56%
    0.60%
    6.19%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    18 | 987
    8 | 987
    275 | 967
    888 | 959
    17 | 987
    901 | 929
    35 | 840
    -- | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:30
62 0 債基風(fēng)險(xiǎn)低，布局做個(gè)底倉。 知足常樂就美 12-16 11:42
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130 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-04 09:17
134 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 12-04 09:08
139 0 快一年了，還是負(fù)的，真惡心 基民5290o7839k 11-29 09:38
79 0 安心收米的需求得到了滿足 暖暖愛才 11-17 15:10
105 0 現(xiàn)在來看還是債基更值得長線布局，波動(dòng)小，特別穩(wěn)，慢 酒穆1 11-12 14:30
95 0 波動(dòng)不大，搬磚人保證本金安全首選了，每個(gè)月閑錢買一 有毅力的浪子 11-11 16:23
107 0 看債券的走勢(shì)就是長期震蕩的向上中，閑錢配置也是不錯(cuò) 天青過雨 11-10 22:53
105 0 純債基金收益不錯(cuò)的，可以長期投資起來了$國泰海通安 草原1122 11-10 14:43
642 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-08 07:59
82 0 股2債8定律要記住，這只挺穩(wěn)，一直長期持有。 有毅力的浪子 11-07 14:11
582 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 11-07 07:15
148 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:41
177 0 公告國泰君安安睿純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 09-29 09:09
178 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 09-29 09:09
113 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 09-29 09:09
120 0 公告國泰君安安睿純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 09-29 09:07
191 1 債市波動(dòng)，最近再等等修復(fù)。 帝林5 09-17 09:56
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