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單位凈值 (2026-02-13)

1.01800.00%
近1月：0.19%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.0776
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：5.97%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2023-08-21管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0180 1.0776 0.00%
    02-12 1.0180 1.0776 0.02%
    02-11 1.0178 1.0774 0.00%
    02-10 1.0178 1.0774 0.00%
    02-09 1.0178 1.0774 0.03%
    02-06 1.0175 1.0771 0.01%
    02-05 1.0174 1.0770 0.02%
    02-04 1.0172 1.0768 0.00%
    02-03 1.0172 1.0768 0.01%
    02-02 1.0171 1.0767 0.01%
    01-30 1.0170 1.0766 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.39%
    0.65%
    0.19%
    1.38%
    4.90%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    490 | 987
    427 | 967
    674 | 959
    745 | 987
    708 | 929
    188 | 840
    -- | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

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    不佳

    優(yōu)秀

    --
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