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單位凈值 (2025-12-24)

1.19070.01%
近1月：0.09%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1967
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來：5.35%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁巍等
成 立 日：2023-09-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1907 1.1967 0.01%
    12-23 1.1906 1.1966 0.01%
    12-22 1.1905 1.1965 0.02%
    12-19 1.1903 1.1963 0.02%
    12-18 1.1901 1.1961 0.01%
    12-17 1.1900 1.1960 0.01%
    12-16 1.1899 1.1959 0.00%
    12-15 1.1899 1.1959 0.00%
    12-12 1.1899 1.1959 0.01%
    12-11 1.1898 1.1958 0.01%
    12-10 1.1897 1.1957 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.42%
    0.69%
    1.54%
    1.63%
    4.67%
    --
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    352 | 969
    234 | 956
    588 | 950
    310 | 938
    316 | 920
    316 | 919
    447 | 819
    -- | 698
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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