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單位凈值 (2026-02-13)

1.19360.00%
近1月：0.16%
近1年：1.66%

累計(jì)凈值

1.1996
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：0.73%
成立來：5.61%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：丁巍等
成 立 日：2023-09-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1936 1.1996 0.00%
    02-12 1.1936 1.1996 0.02%
    02-11 1.1934 1.1994 0.00%
    02-10 1.1934 1.1994 0.01%
    02-09 1.1933 1.1993 0.03%
    02-06 1.1930 1.1990 0.01%
    02-05 1.1929 1.1989 0.01%
    02-04 1.1928 1.1988 0.00%
    02-03 1.1928 1.1988 0.00%
    02-02 1.1928 1.1988 0.01%
    01-30 1.1927 1.1987 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    0.05%
    0.16%
    0.38%
    0.73%
    0.22%
    1.66%
    4.24%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    686 | 987
    462 | 967
    468 | 959
    592 | 987
    376 | 929
    473 | 840
    -- | 714
    四分位排名

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    --
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