基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛普興3個(gè)月定開(kāi)債券(018584
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.01380.03%
近1月：-0.06%
近1年：1.22%

累計(jì)凈值

1.0658
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來(lái)：6.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：43.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿等
成 立 日：2023-06-29管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-19～01-19/2026-01-19～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0138 1.0658 0.03%
    12-22 1.0135 1.0655 0.00%
    12-19 1.0135 1.0655 0.04%
    12-18 1.0131 1.0651 0.03%
    12-17 1.0128 1.0648 0.03%
    12-16 1.0125 1.0645 0.00%
    12-15 1.0125 1.0645 -0.03%
    12-12 1.0128 1.0648 -0.01%
    12-11 1.0129 1.0649 0.04%
    12-10 1.0125 1.0645 0.03%
    12-09 1.0122 1.0642 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.06%
    0.40%
    0.50%
    1.07%
    1.22%
    5.65%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1602 | 3228
    2281 | 3234
    2263 | 3204
    883 | 3129
    1345 | 2967
    1302 | 2953
    1435 | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    --
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:36
101 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-15 07:31
67 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 09-26 09:09
113 0 公告關(guān)于浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金新 基金資訊 09-05 09:16
109 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:58
106 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 07-22 09:13
128 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-22 09:13
141 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 07-22 09:10
93 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:29
178 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-14 07:16
87 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:15
97 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-27 09:13
174 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增招商銀 基金資訊 04-24 09:08
101 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
137 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:23
99 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:29
150 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:51
2506 11 1.21午盤(pán)播報(bào)：央行重啟投放14天逆回購(gòu)，債市交 姚姚超會(huì)攢錢 01-21 21:04
200 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-10 07:33
213 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:40
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