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同泰恒盛債券A(017622

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單位凈值 (2025-12-19): 1.12030.17%; 近1月：-0.01%; 近1年：3.92%

累計凈值: 1.3533; 近3月：1.20%; 近3年：--

: 近6月：2.44%; 成立來：36.83%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：馬毅
成立日：2023-04-20	管理人：同泰基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
華友鈷業(yè)	1.61%	2.98%	股吧
興業(yè)銀錫	1.38%	2.29%	股吧
盛達資源	1.25%	5.02%	股吧
中國稀土	1.22%	1.33%	股吧
湖南白銀	1.15%	7.20%	股吧
廣晟有色	1.00%	5.80%	股吧
國聯(lián)民生	0.76%	--	股吧
長城證券	0.53%	0.20%	股吧
廣發(fā)證券	0.49%	-0.23%	股吧
廣發(fā)證券	0.46%	--	股吧

前十持倉占比合計：9.85%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債12 33.11% --
25國債12 33.11% --
25國債10 31.26% --
25國債10 31.26% --
25國債11 13.18% --
前五持倉占比合計：141.92%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債12	33.11%	--
25國債12	33.11%	--
25國債10	31.26%	--
25國債10	31.26%	--
25國債11	13.18%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.1203	1.3533	0.17%
12-18	1.1184	1.3514	0.01%
12-17	1.1183	1.3513	0.19%
12-16	1.1162	1.3492	-0.13%
12-15	1.1176	1.3506	-0.10%
12-12	1.1187	1.3517	0.07%
12-11	1.1179	1.3509	-0.08%
12-10	1.1188	1.3518	0.08%
12-09	1.1179	1.3509	-0.11%
12-08	1.1191	1.3521	-0.01%
12-05	1.1192	1.3522	0.14%

更多凈值信息>

同泰恒盛債券A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2024-10-11 每份派現(xiàn)金0.0550元
2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0560元
2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0600元
2023-10-10 每份派現(xiàn)金0.0620元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	-0.01%	1.20%	2.44%	3.43%	3.92%	7.82%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.08%	0.72%	4.50%	6.29%	6.41%	12.51%	12.68%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	545 \| 1514	630 \| 1482	293 \| 1427	833 \| 1333	746 \| 1230	699 \| 1222	766 \| 1025	-- \| 853
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.64%	1.16%	-0.11%	1.55%	0.73%	0.77%	0.80%	0.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	712 \| 1469	727 \| 1383	900 \| 1314	624 \| 1292	807 \| 1251	647 \| 1208	567 \| 1173	189 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.90%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	728 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2023-12-31 9.02%
2023-06-30 14.76%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2023-12-31	9.02%
2023-06-30	14.76%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-24~至今	馬毅	1年又181天	6.06%
2023-12-06~2024-06-23	王國清馬毅	200天	1.66%
2023-04-20~2023-12-05	王國清	229天	26.91%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
84	0	公告同泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增代銷機構(gòu)并參與	基金資訊	12-22 07:04
74	0	公告同泰恒盛債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:37
129	0	公告同泰恒盛債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:43
104	0	公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	08-21 09:28
95	0	公告同泰恒盛債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:32
118	0	公告同泰恒盛債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	06-27 09:13
118	0	公告同泰恒盛債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-27 09:11
152	0	公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	05-29 09:08
129	0	公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	05-22 09:08
6649	12	真心	最美微笑曲線	05-16 16:16
4577	12	債	投基積極分子	05-14 15:05
127	0	公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	05-08 09:06
5848	13	市場	囡囡的投基日記	05-06 22:11
6010	14	與其	ETF一刀流	04-25 15:36
142	0	公告同泰恒盛債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:14
5211	12	投資要找對方向	滬上投基小阿姨	04-17 22:41
4287	12	當下	新基探店員	04-09 15:04
5731	12	當下	天選養(yǎng)基人1	04-08 12:22
11734	14	當下	投基總舵主	04-03 15:12
149	0	公告同泰恒盛債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-10-11	每份派現(xiàn)金0.0550元
2024-09-27	每份派現(xiàn)金0.0560元
2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0600元
2023-10-10	每份派現(xiàn)金0.0620元

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