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單位凈值 (2025-12-23)

1.05910.02%
近1月：0.77%
近1年：5.33%

累計凈值

1.0991
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：3.46%
成立來：9.93%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅利偉
成 立 日：2023-01-17管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0591 1.0991 0.02%
    12-22 1.0589 1.0989 0.09%
    12-19 1.0580 1.0980 0.09%
    12-18 1.0571 1.0971 -0.04%
    12-17 1.0575 1.0975 0.20%
    12-16 1.0554 1.0954 -0.12%
    12-15 1.0567 1.0967 -0.07%
    12-12 1.0574 1.0974 0.20%
    12-11 1.0553 1.0953 -0.07%
    12-10 1.0560 1.0960 0.04%
    12-09 1.0556 1.0956 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.77%
    1.04%
    3.46%
    5.13%
    5.33%
    11.87%
    --
    同類平均
    0.88%
    0.87%
    1.15%
    4.77%
    6.67%
    6.75%
    12.98%
    13.68%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1084 | 1455
    509 | 1448
    499 | 1418
    645 | 1321
    530 | 1218
    528 | 1214
    473 | 1012
    -- | 848
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.55%
    2024-12-3132.15%
    2024-06-3028.51%
    2023-12-3125.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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146 0 公告國泰安璟債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:25
133 0 公告國泰安璟債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:09
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國泰基金

管理規(guī)模：8203.31億旗下基金：513只
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