基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-23)

1.04900.01%
近1月：0.07%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.0760
近3月：0.48%
近3年：8.60%

近6月：0.74%
成立來：7.70%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2022-09-21管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0490 1.0760 0.01%
    12-22 1.0489 1.0759 0.01%
    12-19 1.0488 1.0758 0.02%
    12-18 1.0486 1.0756 0.01%
    12-17 1.0485 1.0755 0.01%
    12-16 1.0484 1.0754 0.01%
    12-15 1.0483 1.0753 0.00%
    12-12 1.0483 1.0753 -0.01%
    12-11 1.0484 1.0754 0.01%
    12-10 1.0483 1.0753 0.01%
    12-09 1.0482 1.0752 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.07%
    0.48%
    0.74%
    1.66%
    1.70%
    4.68%
    8.60%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    170 | 343
    193 | 344
    100 | 344
    62 | 342
    62 | 338
    80 | 338
    178 | 311
    93 | 255
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:35
165 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上海聯(lián)泰基金銷售 基金資訊 09-02 07:05
106 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:46
244 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華泰證券股份有限 基金資訊 08-04 09:13
159 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:16
363 1 6月債市暖風(fēng)頻吹，7月債市能維持趨勢嗎？ 交銀基金黃瑩潔 07-14 09:42
129 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 07-11 09:10
112 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 07-11 09:10
282 0 債券基金為何收益率顯示0%？ 交銀基金小施妹 06-12 17:37
260 0 5月來債市持續(xù)波動(dòng)，未來怎么看？ 交銀基金黃瑩潔 06-05 10:37
555 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 06-05 09:08
121 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-05 09:08
159 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德穩(wěn)益短債債 基金資訊 05-30 15:09
330 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國聯(lián)民生證券股份 基金資訊 05-21 09:09
146 0 兩天賺夠年終獎(jiǎng)！方正鴻遠(yuǎn)95蛋，老板知道要連夜改K kk190 04-29 23:14
224 0 基金經(jīng)理黃瑩潔2025年一季報(bào)觀點(diǎn)速遞 交銀施羅德基金 04-24 17:21
180 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:14
298 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信建投證券股份 基金資訊 04-18 06:58
205 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上海長量基金銷售 基金資訊 04-15 09:08
185 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:41

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1