基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌(016367
)

單位凈值 (2026-02-13)

0.9499-0.25%
近1月：0.90%
近1年：15.91%

累計(jì)凈值

1.1976
近3月：3.53%
近3年：21.05%

近6月：9.05%
成立來：23.67%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2022-10-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 0.9499 1.1976 -0.25%
    02-12 0.9523 1.2000 0.24%
    02-11 0.9500 1.1977 0.11%
    02-10 0.9490 1.1967 -0.03%
    02-09 0.9493 1.1970 0.51%
    02-06 0.9445 1.1922 0.08%
    02-05 0.9437 1.1914 -0.24%
    02-04 0.9460 1.1937 -0.07%
    02-03 0.9467 1.1944 0.55%
    02-02 0.9415 1.1892 -0.78%
    01-30 0.9489 1.1966 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.57%
    0.90%
    3.53%
    9.05%
    2.77%
    15.91%
    29.06%
    21.05%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    264 | 1576
    418 | 1550
    183 | 1471
    129 | 1376
    242 | 1544
    149 | 1237
    142 | 1052
    124 | 875
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.43%
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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132 0 加速回血吧，要不虧大了 深挖價(jià)值的錦鯉 12-06 12:03
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