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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.10440.01%
近1月：0.28%
近1年：1.79%

累計凈值

1.1204
近3月：0.43%
近3年：11.09%

近6月：0.72%
成立來：12.05%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.69億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳萍萍等
成 立 日：2022-11-17管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1044 1.1204 0.01%
    02-12 1.1043 1.1203 0.02%
    02-11 1.1041 1.1201 0.03%
    02-10 1.1038 1.1198 0.02%
    02-09 1.1036 1.1196 0.03%
    02-06 1.1033 1.1193 0.01%
    02-05 1.1032 1.1192 0.01%
    02-04 1.1031 1.1191 0.00%
    02-03 1.1031 1.1191 0.00%
    02-02 1.1031 1.1191 0.01%
    01-30 1.1030 1.1190 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.28%
    0.43%
    0.72%
    0.34%
    1.79%
    5.77%
    11.09%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    59 | 987
    147 | 987
    275 | 967
    507 | 959
    165 | 987
    238 | 929
    70 | 840
    22 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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91 0 一天更比一天穩(wěn)，債市這大晴天太給力了，持債過節(jié)就是 基民I21657L367 02-13 18:47
110 1 明天放假債市平穩(wěn)收官 不發(fā)胖只發(fā)財w 02-13 17:49
145 1 今天是節(jié)前最后一個交易日，債券市場整體表現(xiàn)平穩(wěn)偏強 秋風(fēng)怎解意g 02-13 17:36
110 1 我選擇穩(wěn)穩(wěn)持有不折騰 X夢幻星野 02-13 17:24
132 1 行情上漲，依托專業(yè)投研團(tuán)隊，精準(zhǔn)把握利率波動與轉(zhuǎn)債 執(zhí)著9 02-13 17:23
135 1 春節(jié)前債市平穩(wěn)適合持股過節(jié) 貝貝愛樂 02-13 17:18
91 0 債市穩(wěn)如磐石，股市難比其安 小刺猬很好 02-13 12:42
66 0 [圖片] 我的夢想不是夢M 02-13 12:34
104 0 今天債市就是“穩(wěn)如、小幅震蕩、沒大行情但也不跌”。 蒙圈小企鵝p 02-13 12:07
84 0 節(jié)前債市平穩(wěn)運行，持債過年正當(dāng)時 婀娜嫵媚的愛卓安 02-13 11:51
61 0 終于等來大漲行情，收蛋模式全開，凈值利息雙豐收，美 有責(zé)任心的袁森14 02-13 11:27
63 0 債基節(jié)前平穩(wěn)運行收益穩(wěn)增 袋鼠的財富蹦跶 02-13 11:23
61 0 假期債市平穩(wěn)運行，持債過節(jié)正當(dāng)時 快樂小云 02-13 11:07
118 1 經(jīng)歷過股市的過山車，現(xiàn)在覺得債基這種“無存在感”的 有責(zé)任心的袁森14 02-12 17:37
116 1 債基真是求穩(wěn)首選嗎？ 婀娜嫵媚的愛卓安 02-12 17:36
113 1 債市節(jié)前氛圍偏暖，資金面也寬松，下午開盤大概率延續(xù) 秋風(fēng)怎解意g 02-12 17:36
159 1 債券整體行情延續(xù)暖意，今日債市行情向好，走勢頗為亮 執(zhí)著9 02-12 17:36
110 1 一晃就要放假，今天A股穩(wěn)得很，全程紅盤運行。債市也 蒙圈小企鵝p 02-12 17:36
125 1 債市開門紅真是爽翻了 貝貝愛樂 02-12 17:35
102 1 趨勢越來越好，收蛋也越來越多，就持券過節(jié)不折騰了， 謙虛的唐煌19 02-12 17:34
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