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單位凈值 (2026-02-13)

1.01220.02%
近1月：0.21%
近1年：1.26%

累計凈值

1.0863
近3月：0.33%
近3年：7.91%

近6月：0.62%
成立來：8.93%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐沛琳
成 立 日：2022-07-22管 理 人：永贏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0122 1.0863 0.02%
    02-12 1.0120 1.0861 0.00%
    02-11 1.0120 1.0861 0.01%
    02-10 1.0119 1.0860 0.01%
    02-09 1.0118 1.0859 0.02%
    02-06 1.0116 1.0857 0.01%
    02-05 1.0115 1.0856 0.01%
    02-04 1.0114 1.0855 0.00%
    02-03 1.0114 1.0855 0.00%
    02-02 1.0114 1.0855 0.01%
    01-30 1.0113 1.0854 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.33%
    0.62%
    0.25%
    1.26%
    3.89%
    7.91%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    383 | 987
    693 | 967
    735 | 959
    414 | 987
    771 | 929
    624 | 840
    331 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    良好
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