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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 手機訪問當前基金品種頁

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交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C(014549

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單位凈值 (2026-02-13): 2.6957-0.04%; 近1月：8.62%; 近1年：63.62%

累計凈值: 2.6957; 近3月：18.48%; 近3年：33.95%

: 近6月：51.86%; 成立來：9.51%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：高揚
成立日：2021-12-17	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
北方華創(chuàng)	7.98%	2.33%	股吧
睿創(chuàng)微納	7.07%	-0.64%	股吧
滬電股份	6.14%	0.32%	股吧
生益科技	5.43%	-2.39%	股吧
海光信息	5.16%	-1.25%	股吧
匯頂科技	5.09%	0.13%	股吧
立訊精密	4.78%	0.73%	股吧
中科飛測	4.75%	2.24%	股吧
芯源微	4.53%	2.47%	股吧
歌爾股份	4.19%	-0.72%	股吧

前十持倉占比合計：55.12%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
茂萊轉(zhuǎn)債 0.14% --
前一持倉占比合計：0.14%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
茂萊轉(zhuǎn)債	0.14%	--

公司觀點

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36.41%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.29%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應用行情？
2026哪些板塊值得關注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關注？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	2.6957	2.6957	-0.04%
02-12	2.6967	2.6967	2.33%
02-11	2.6352	2.6352	-1.24%
02-10	2.6682	2.6682	0.04%
02-09	2.6672	2.6672	2.88%
02-06	2.5925	2.5925	-0.08%
02-05	2.5946	2.5946	-1.13%
02-04	2.6243	2.6243	-1.37%
02-03	2.6607	2.6607	2.48%
02-02	2.5963	2.5963	-4.87%
01-30	2.7292	2.7292	1.18%

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交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.98%	8.62%	18.48%	51.86%	15.14%	63.62%	79.52%	33.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	242 \| 2336	127 \| 2331	210 \| 2320	83 \| 2306	146 \| 2331	235 \| 2268	468 \| 2191	476 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-3.49%	47.48%	0.11%	3.78%	-2.69%	3.03%	-2.25%	-11.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1846 \| 2338	161 \| 2347	1685 \| 2353	729 \| 2331	1461 \| 2336	1813 \| 2322	1363 \| 2326	2179 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	47.88%	-13.40%	1.09%	-26.08%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	364 \| 2338	2133 \| 2336	316 \| 2330	1735 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 209.44%
2024-12-31 254.84%
2024-06-30 267.59%
2023-12-31 436.06%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	209.44%
2024-12-31	254.84%
2024-06-30	267.59%
2023-12-31	436.06%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-29~至今	高揚	1年又237天	70.69%
2024-06-18~2024-06-28	田彧龍高揚	10天	-3.47%
2021-12-17~2024-06-17	田彧龍	2年又183天	-33.54%

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點擊	標題	作者	最新更新時間
62	公告交銀施羅德數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:20
62	-3	fffffffff_456	01-13 15:17
67	腦機接口助腦卒中患者康復，剛需爆發(fā)，爆發(fā)前夜已來！	秋分熊貓策略	01-08 22:17
57	腦機接口助腦卒中患者康復，剛需爆發(fā)，爆發(fā)前夜已來！	認真的高	01-08 22:14
54	0.83	fffffffff_456	01-08 15:17
49	2.79	fffffffff_456	01-07 15:14
58	中國新型工業(yè)化推進，高端裝備制造升級，對特種金屬材	執(zhí)著的孫	01-06 11:47
55	中金合并兩券商今日復牌，股東結(jié)構(gòu)優(yōu)化，業(yè)務協(xié)同打開	忠心耿耿的陳	01-06 11:40
53	中國新型工業(yè)化推進，高端裝備制造升級，對特種金屬材	鸚鵡啄盈	01-06 11:39
61	$同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C$	珊瑚深海沉淀投資	12-30 13:51
83	東杰智能12月31日復牌！復牌后幾個20cm漲停跑	靜待黑天鵝	12-30 13:29
49	東杰收購增厚價值→機器人行業(yè)景氣→基金（01493	墨羽_相信常識	12-30 13:06
90	東杰智能復牌在即！股價起飛預期強烈，數(shù)個20厘米的	跳躍的儲蓄兔	12-26 10:24
71	東杰智能的收購若成功，將實質(zhì)性地拓寬其業(yè)務護城河。	鵝塔塔	12-19 11:11
80	今天北交所大跌，好多人問我要不要割肉，我的答案就一	恒心的錢飛文77	12-15 14:20
72	觀察資金流向就懂了，游戲ETF持續(xù)吸金，核心是AI	健康的韓玫白77	12-15 14:04
78	北交所雖有底部信號，但波動本來就大！回撤15%不代	成長_騏驥飛	12-05 14:57
78	1.79	fffffffff_456	11-26 15:12
124	0.35	fffffffff_456	11-18 15:10
98	2.81	fffffffff_456	11-06 15:14

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