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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-1.14%
近1年：24.79%

單位凈值 (2025-12-23)

1.20530.19%
近3月：2.91%
近3年：42.82%

累計凈值

1.2053
近6月：7.93%
成立來：20.53%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：萬瓊
成 立 日：2022-01-10管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：港股通高股息率指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.38%
    -1.14%
    2.91%
    7.93%
    21.80%
    24.79%
    48.73%
    42.82%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.39%
    -1.81%
    3.66%
    6.64%
    21.50%
    22.90%
    44.24%
    --
    同類排名
    3746 | 4657
    4158 | 4637
    1712 | 4482
    3301 | 4014
    1955 | 3406
    1498 | 3368
    898 | 2466
    507 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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