基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.12810.02%
近1月：-0.13%
近1年：2.38%

累計凈值

1.1341
近3月：0.53%
近3年：9.67%

近6月：-0.30%
成立來：13.47%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：李曉然
成 立 日：2021-11-17管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1281 1.1341 0.02%
    12-23 1.1279 1.1339 0.02%
    12-22 1.1277 1.1337 0.01%
    12-19 1.1276 1.1336 0.03%
    12-18 1.1273 1.1333 -0.01%
    12-17 1.1274 1.1334 0.05%
    12-16 1.1268 1.1328 -0.02%
    12-15 1.1270 1.1330 -0.03%
    12-12 1.1273 1.1333 -0.01%
    12-11 1.1274 1.1334 0.02%
    12-10 1.1272 1.1332 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.13%
    0.53%
    -0.30%
    2.28%
    2.38%
    6.83%
    9.67%
    同類平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.73%
    6.86%
    6.75%
    13.18%
    13.89%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1383 | 1459
    1332 | 1450
    848 | 1420
    1289 | 1321
    999 | 1218
    987 | 1218
    854 | 1012
    592 | 848
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
52 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金(新華鼎利債券E)基金產 基金資訊 12-25 07:05
48 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-25 07:05
86 0 公告新華基金管理股份有限公司關于提高新華鼎利債券型證券 基金資訊 11-19 09:09
66 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:38
153 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 08:08
147 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:07
236 0 【一周債市】債市內部結構有所分化，接下來如何配置？ 新華基金 05-27 16:23
206 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
206 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 14:02
648 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:40
178 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金(新華鼎利債券E)基金產 基金資訊 12-26 11:18
677 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-26 11:00
746 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:42
704 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:39
1094 0 公告新華基金管理股份有限公司關于在珠海盈米基金銷售有限 基金資訊 08-09 10:17
1043 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 10:06
237 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金(新華鼎利債券E)基金產 基金資訊 06-26 09:11
1095 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 11:09
260 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金新華鼎利債券E基金產品資 基金資訊 04-19 10:00
1105 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 04-19 09:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1