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交銀啟誠混合C(014039

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單位凈值 (2025-12-24): 1.36070.01%; 近1月：2.28%; 近1年：27.83%

累計凈值: 1.3607; 近3月：3.48%; 近3年：33.70%

: 近6月：16.93%; 成立來：36.07%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：4.93億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：楊金金
成立日：2021-12-08	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
潤豐股份	9.94%	1.18%	股吧
英科醫(yī)療	3.74%	-0.41%	股吧
大唐發(fā)電	2.28%	--	股吧
華能國際電	2.06%	--	股吧
華電國際電	1.99%	--	股吧
咸亨國際	1.98%	-0.89%	股吧
江河集團	1.79%	0.38%	股吧
太陽紙業(yè)	1.75%	3.19%	股吧
兔寶寶	1.74%	0.57%	股吧
建設(shè)銀行	1.39%	--	股吧

前十持倉占比合計：28.66%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 5.07% --
博22轉(zhuǎn)債 0.03% --
博22轉(zhuǎn)債 0.03% --
前三持倉占比合計：5.13%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	5.07%	--
博22轉(zhuǎn)債	0.03%	--
博22轉(zhuǎn)債	0.03%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
34.71%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
5.57%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
4.04%近3年交銀國企改革靈...
AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？
震蕩行情哪些板塊值得關(guān)注？
交銀多元資產(chǎn)優(yōu)選11月調(diào)倉解讀
我要穩(wěn)穩(wěn)的幸福11月調(diào)倉解讀

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.3607	1.3607	0.01%
12-23	1.3605	1.3605	-0.04%
12-22	1.3610	1.3610	-0.22%
12-19	1.3640	1.3640	0.35%
12-18	1.3593	1.3593	0.00%
12-17	1.3593	1.3593	1.61%
12-16	1.3377	1.3377	-0.51%
12-15	1.3445	1.3445	0.31%
12-12	1.3403	1.3403	0.74%
12-11	1.3305	1.3305	-0.54%
12-10	1.3377	1.3377	0.28%

更多凈值信息>

交銀啟誠混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	2.28%	3.48%	16.93%	28.49%	27.83%	39.99%	33.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.12%	6.01%	-0.16%	25.96%	33.35%	31.32%	41.59%	22.34%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4576 \| 4962	3595 \| 4941	1290 \| 4876	3029 \| 4651	2392 \| 4440	2257 \| 4430	1874 \| 3940	953 \| 3299
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	13.72%	4.40%	5.49%	-5.72%	1.79%	2.34%	8.93%	-3.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3671 \| 4965	1454 \| 4794	1608 \| 4617	3365 \| 4611	4197 \| 4543	763 \| 4440	180 \| 4340	1517 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.99%	-6.76%	5.21%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1432 \| 4611	707 \| 4209	26 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 118.92%
2024-12-31 88.18%
2024-06-30 124.16%
2023-12-31 164.77%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	118.92%
2024-12-31	88.18%
2024-06-30	124.16%
2023-12-31	164.77%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-12-08~至今楊金金 4年又18天 36.07%
更多交銀啟誠混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-08~至今	楊金金	4年又18天	36.07%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
47	0	我不覺得北交所是短期風(fēng)口，從做市商到市值配售再到E	樂觀豁達的周睿博77	12-15 14:36
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136	1	真慶幸第一只基金選了同泰開泰混合C(007771)	獵豹資金季報	12-03 22:52
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88	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德啟誠混合型	基金資訊	11-28 09:11
5367	6	11.27分享：震蕩消化，決定了，我今天追加這些方	小海哥愛投基	11-27 18:04
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3218	4	A股暴利反彈！創(chuàng)業(yè)板漲超2%，科技牛王者歸來！今日	東一姐姐	11-25 16:17
76	0	想要布局科技未來，同泰數(shù)字經(jīng)濟C是你的不二選擇！近	自由的儲金路	11-25 13:11
2824	22	已到強支撐位，緊急抄底一次	曾書書戰(zhàn)記	11-21 15:17
21055	3	操作：跳水無需慌張！不等了，敢跌就敢加，今日抄底這	是空小白啊	11-21 12:39
72	0	公告交銀施羅德啟誠混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	11-21 09:11
86	0	公告交銀施羅德啟誠混合型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	11-21 09:11
114	0	興華景和基金的夏普比率太優(yōu)異了，長期領(lǐng)先同業(yè)，累計	家有小美	11-20 19:03
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熱門基金近6月收益153%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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