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單位凈值 (2026-02-13)

1.1965-0.37%
近1月：0.39%
近1年：4.68%

累計凈值

1.2885
近3月：0.03%
近3年：12.57%

近6月：3.84%
成立來：5.34%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.17億元（2025-12-31）基金經理：樓華鋒等
成 立 日：2021-10-13管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1965 1.2885 -0.37%
    02-12 1.2009 1.2929 -0.07%
    02-11 1.2018 1.2938 0.14%
    02-10 1.2001 1.2921 -0.01%
    02-09 1.2002 1.2922 0.21%
    02-06 1.1977 1.2897 0.00%
    02-05 1.1977 1.2897 -0.03%
    02-04 1.1981 1.2901 0.33%
    02-03 1.1941 1.2861 0.23%
    02-02 1.1914 1.2834 -0.87%
    01-30 1.2018 1.2938 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.39%
    0.03%
    3.84%
    0.87%
    4.68%
    13.72%
    12.57%
    同類平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1183 | 1350
    749 | 1343
    1096 | 1317
    555 | 1301
    973 | 1343
    877 | 1282
    639 | 1230
    429 | 1104
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.29%
    2024-12-3125.08%
    2024-06-3063.27%
    2023-12-3184.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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