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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀和旭一年持有債券C 手機訪問當前基金品種頁

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國投瑞銀和旭一年持有債券C(012018

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單位凈值 (2025-12-24): 1.07830.18%; 近1月：1.05%; 近1年：7.46%

累計凈值: 1.0783; 近3月：0.17%; 近3年：12.98%

: 近6月：5.89%; 成立來：7.83%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：宋璐
成立日：2021-07-30	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中芯國際	1.06%	--	股吧
科達利	0.89%	-0.46%	股吧
徐工機械	0.84%	-0.09%	股吧
北方華創(chuàng)	0.83%	-0.07%	股吧
紫金礦業(yè)	0.80%	0.69%	股吧
東方電纜	0.77%	-2.26%	股吧
騰訊控股	0.77%	--	股吧
寧德時代	0.73%	-0.66%	股吧
阿里巴巴-W	0.59%	--	股吧
先聲藥業(yè)	0.52%	--	股吧

前十持倉占比合計：7.80%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 8.51% --
23重慶 6.06% --
24株洲 5.74% --
24株洲 5.74% --
20廣發(fā) 5.69% --
前五持倉占比合計：31.74%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	8.51%	--
23重慶	6.06%	--
24株洲	5.74%	--
24株洲	5.74%	--
20廣發(fā)	5.69%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.0783	1.0783	0.18%
12-23	1.0764	1.0764	0.11%
12-22	1.0752	1.0752	0.35%
12-19	1.0714	1.0714	0.10%
12-18	1.0703	1.0703	-0.13%
12-17	1.0717	1.0717	0.60%
12-16	1.0653	1.0653	-0.39%
12-15	1.0695	1.0695	-0.27%
12-12	1.0724	1.0724	0.18%
12-11	1.0705	1.0705	-0.19%
12-10	1.0725	1.0725	0.16%

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國投瑞銀和旭一年持有債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.62%	1.05%	0.17%	5.89%	7.70%	7.46%	12.70%	12.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.66%	0.94%	1.03%	4.72%	6.86%	6.74%	13.18%	13.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	328 \| 1459	382 \| 1450	1140 \| 1420	307 \| 1321	312 \| 1218	318 \| 1218	420 \| 1012	419 \| 848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.13%	1.13%	0.98%	-0.03%	2.14%	0.60%	1.24%	-0.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	234 \| 1469	750 \| 1383	365 \| 1314	1126 \| 1292	401 \| 1251	728 \| 1208	329 \| 1173	723 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.99%	-0.01%	-7.09%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	712 \| 1292	517 \| 1121	574 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 29.02%
2024-12-31 25.25%
2024-06-30 37.97%
2023-12-31 48.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	29.02%
2024-12-31	25.25%
2024-06-30	37.97%
2023-12-31	48.90%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-06~至今	宋璐	1年又19天	8.68%
2024-06-11~2024-12-05	宋璐李達夫	177天	0.55%
2022-08-16~2024-06-10	宋璐	1年又299天	-2.79%
2021-07-30~2022-08-15	宋璐吳瀟	1年又16天	1.51%

點擊	標題	作者	最新更新時間
84	公告國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2025年	基金資訊	10-27 08:09
73	公告國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 08:09
338	公告關(guān)于國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金基金資	基金資訊	07-31 07:31
146	公告關(guān)于國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金基金資	基金資訊	07-24 07:03
124	公告國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2025年	基金資訊	07-18 08:09
394	公告關(guān)于國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金基金資	基金資訊	07-10 07:21
87	公告國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金(國投瑞銀	基金資訊	06-27 08:33
76	公告國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金招募說明書	基金資訊	06-27 08:09
82	賬戶收益上竄下跳的，還是搭配點債基更穩(wěn)妥，上車了中	熊慧_穩(wěn)健版	06-16 21:08
121	公告國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2025年	基金資訊	04-19 09:06
164	公告國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2024年	基金資訊	03-29 09:25
487	公告國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 08:06
209	債基這段時間這么穩(wěn)呀，這基近期表現(xiàn)不錯呀。我買的中	有毅力的浪子	01-07 21:01
522	公告國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2024年	基金資訊	10-24 08:07
346	二級債波動還是比較大的，相比之下純債更加靠譜一些，	靈巧的舒日軒	09-03 14:14
515	公告國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 08:04
481	公告國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 08:05
358	公告國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金(國投瑞銀	基金資訊	06-27 08:07
523	公告國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金招募說明書	基金資訊	06-27 08:06
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