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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀鴻福六個月持有混合A 手機訪問當前基金品種頁

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交銀鴻福六個月持有混合A(010890

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單位凈值 (2026-02-13): 1.1080-0.35%; 近1月：0.54%; 近1年：8.07%

累計凈值: 1.1080; 近3月：0.57%; 近3年：9.50%

: 近6月：3.29%; 成立來：10.80%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.59億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王麗婧
成立日：2021-03-30	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	1.32%	--	股吧
中通快遞-W	0.71%	--	股吧
蒙牛乳業(yè)	0.64%	--	股吧
海瀾之家	0.63%	-1.46%	股吧
瀚藍環(huán)境	0.61%	-2.16%	股吧
伊利股份	0.54%	-0.49%	股吧
太陽紙業(yè)	0.52%	-1.41%	股吧
中國重汽	0.51%	--	股吧
紫金礦業(yè)	0.49%	-4.96%	股吧
寧德時代	0.46%	-2.80%	股吧

前十持倉占比合計：6.43%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23渝富 7.93% --
23中行 7.81% --
24株洲 6.54% --
24海淀 6.40% --
22光大 6.38% --
前五持倉占比合計：35.06%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23渝富	7.93%	--
23中行	7.81%	--
24株洲	6.54%	--
24海淀	6.40%	--
22光大	6.38%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
36.41%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.29%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1080	1.1080	-0.35%
02-12	1.1119	1.1119	-0.01%
02-11	1.1120	1.1120	0.03%
02-10	1.1117	1.1117	0.01%
02-09	1.1116	1.1116	0.29%
02-06	1.1084	1.1084	-0.01%
02-05	1.1085	1.1085	0.18%
02-04	1.1065	1.1065	0.05%
02-03	1.1059	1.1059	0.37%
02-02	1.1018	1.1018	-0.69%
01-30	1.1095	1.1095	-0.28%

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交銀鴻福六個月持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	0.54%	0.57%	3.29%	1.55%	8.07%	14.03%	9.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.31%	0.61%	1.56%	4.21%	1.86%	7.75%	15.65%	10.75%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1127 \| 1350	620 \| 1343	875 \| 1317	638 \| 1301	641 \| 1343	475 \| 1282	619 \| 1230	624 \| 1104
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.59%	4.41%	1.44%	2.02%	0.60%	1.27%	1.26%	0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1026 \| 1354	498 \| 1361	424 \| 1366	176 \| 1341	955 \| 1373	927 \| 1374	465 \| 1402	835 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.41%	3.75%	-1.33%	-2.17%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	412 \| 1354	935 \| 1373	764 \| 1401	375 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 47.59%
2024-12-31 64.52%
2024-06-30 67.37%
2023-12-31 64.68%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	47.59%
2024-12-31	64.52%
2024-06-30	67.37%
2023-12-31	64.68%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-24~至今	王麗婧	1年又28天	9.07%
2025-01-22~2025-01-23	于海穎	1天	-0.27%
2021-03-30~2025-01-21	于海穎陳俊華	3年又298天	1.86%

點擊	標題	作者	最新更新時間
50	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:20
41	今天就是技術(shù)性回調(diào)，無需恐慌。而且現(xiàn)在跌幅還在不斷	憨態(tài)可掬的盛	01-09 11:35
59	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金(A類	基金資訊	12-26 09:08
63	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	12-26 09:08
42	算力基建提速，CPO板塊昨日大漲超3%！1.6T光	燕歸金算盤	12-25 13:33
59	同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）霸榜全市場第一！深度布	自由的儲金路	11-27 12:52
67	同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）霸榜全市場第一！深度布	財富管理界的烏龜智者	11-27 12:49
62	數(shù)據(jù)顯示寵物經(jīng)濟增速遙遙領(lǐng)先，這種高成長性在市場震	天光玉兔	11-27 12:47
54	同泰數(shù)字經(jīng)濟C近半年收益率高達70.90%，同類排	堅決的賀楠寧	11-25 14:23
65	最近賬戶里最爭氣的居然是它——同泰開泰混合C。不看	果斷的溫卓宙	11-18 10:43
130	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:37
229	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:58
157	基金圈都在聊，同泰大健康近一個月同類第一霸屏，7月	大姚鍵素	08-03 18:55
160	上任不到兩月的黑馬經(jīng)理，讓這只創(chuàng)新藥基金成了市場黑	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 06:32
106	太牛啦！同泰金融精選股票C（013491）五連漲不	高麥克1	07-22 20:13
120	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:16
117	同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日漲幅2.79%	沈璽征	07-18 05:26
176	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	04-21 09:11
150	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	03-28 09:27
222	我把給孩子存的教育金都挪用了！這基千萬別負我同泰競	股友2513F83d81	03-23 06:34

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農(nóng)銀新能源主題A	305人
易方達藍籌精選混合	319人
嘉實核心成長混合A	360人
富國成長領(lǐng)航混合	312人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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