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民生加銀聚利6個月混合C(009261

)

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單位凈值 (2026-02-13): 1.1446-0.11%; 近1月：0.47%; 近1年：1.88%

累計凈值: 1.1446; 近3月：0.16%; 近3年：5.17%

: 近6月：-0.17%; 成立來：14.46%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：謝志華等
成立日：2020-05-14	管理人：民生加銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
杭州銀行	0.64%	-0.92%	股吧
南京銀行	0.46%	-0.18%	股吧
兗礦能源	0.45%	--	股吧
億緯鋰能	0.36%	-2.00%	股吧
紫金黃金國際	0.34%	--	股吧
北方稀土	0.32%	-4.63%	股吧
藏格礦業(yè)	0.28%	-2.94%	股吧
奧比中光-	0.24%	2.36%	股吧
東北證券	0.22%	-1.33%	股吧
東方財富	0.20%	-1.28%	股吧

前十持倉占比合計：3.51%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)發(fā) 17.72% --
25超長 15.75% --
25江蘇 8.06% --
25國債08 7.61% --
22奉化 6.75% --
前五持倉占比合計：55.89%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	17.72%	--
25超長	15.75%	--
25江蘇	8.06%	--
25國債08	7.61%	--
22奉化	6.75%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1446	1.1446	-0.11%
02-12	1.1459	1.1459	0.02%
02-11	1.1457	1.1457	0.10%
02-10	1.1446	1.1446	0.06%
02-09	1.1439	1.1439	0.14%
02-06	1.1423	1.1423	0.15%
02-05	1.1406	1.1406	0.01%
02-04	1.1405	1.1405	-0.02%
02-03	1.1407	1.1407	0.16%
02-02	1.1389	1.1389	-0.24%
01-30	1.1416	1.1416	-0.11%

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民生加銀聚利6個月混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.20%	0.47%	0.16%	-0.17%	0.49%	1.88%	6.15%	5.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.31%	0.61%	1.56%	4.21%	1.86%	7.75%	15.65%	10.75%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	692 \| 1350	676 \| 1343	1051 \| 1317	1255 \| 1301	1140 \| 1343	1187 \| 1282	1159 \| 1230	863 \| 1104
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.23%	-0.92%	1.85%	0.13%	1.62%	-0.03%	1.09%	1.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	695 \| 1354	1323 \| 1361	261 \| 1366	807 \| 1341	490 \| 1373	1260 \| 1374	569 \| 1402	396 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.27%	4.37%	-0.49%	-5.67%	3.39%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1173 \| 1354	840 \| 1373	620 \| 1401	854 \| 1336	478 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 19.20%
2024-12-31 15.55%
2024-06-30 45.06%
2023-12-31 71.57%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	19.20%
2024-12-31	15.55%
2024-06-30	45.06%
2023-12-31	71.57%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-10-26~至今	謝志華付裕	3年又119天	4.62%
2022-06-09~2022-10-25	孫磊	138天	-2.02%
2022-06-07~2022-06-08	姚航蔡曉孫磊	1天	0.45%
2021-06-01~2022-06-06	姚航蔡曉	1年又5天	-2.19%
2021-03-16~2021-05-31	邱世磊姚航蔡曉	76天	2.57%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
43	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	01-22 09:40
111	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:32
101	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:42
157	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:48
826	3	現(xiàn)在最重要的就是穩(wěn)住心態(tài)	愛養(yǎng)基的小姐姐66	05-21 08:36
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162	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金(C類份	基金資訊	05-14 09:08
170	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:35
154	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-28 09:49
424	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:29
546	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:34
346	0	1023 政策強預期下，債市持續(xù)偏弱，怎么辦？	民生加銀基金	10-23 18:45
474	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	08-30 09:58
410	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	07-19 09:19
371	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金(C類份	基金資訊	05-14 09:04
662	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金更新招募	基金資訊	05-14 09:04
607	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	04-22 10:29
572	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2023	基金資訊	03-29 13:28
739	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2023	基金資訊	01-22 09:36
862	0	公告民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金2023	基金資訊	10-25 09:18

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