| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 0.9990 | 0.9990 | -1.21% |
| 02-12 | 1.0112 | 1.0112 | -0.80% |
| 02-11 | 1.0194 | 1.0194 | 0.10% |
| 02-10 | 1.0184 | 1.0184 | 0.24% |
| 02-09 | 1.0160 | 1.0160 | 0.93% |
| 02-06 | 1.0066 | 1.0066 | -1.48% |
| 02-05 | 1.0217 | 1.0217 | 0.50% |
| 02-04 | 1.0166 | 1.0166 | 0.32% |
| 02-03 | 1.0134 | 1.0134 | 0.52% |
| 02-02 | 1.0082 | 1.0082 | -0.99% |
| 01-30 | 1.0183 | 1.0183 | -1.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.76% | -2.75% | -4.88% | 0.23% | 0.70% | 4.52% | 11.00% | -16.53% |
| 同類平均 | 1.43% | 0.67% | 5.08% | 17.48% | 6.25% | 37.15% | 62.50% | 20.31% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 903 | 1074 | 859 | 1065 | 901 | 1051 | 838 | 1027 | 925 | 1065 | 921 | 979 | 814 | 891 | 679 | 786 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 55.91% |
| 2024-12-31 | 47.96% |
| 2024-06-30 | 36.36% |
| 2023-12-31 | 40.19% |
近1年 131.79%
近1年 123.14%
近1年 121.38%
近1年 116.68%
近1年 115.39%
近1年 108.87%
近1年 4.52%
日漲幅0.53%
日漲幅0.52%
日漲幅0.22%
日漲幅0.22%
日漲幅0.14%
日漲幅0.14%
日漲幅0.12%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 1072人 |
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 971人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 1407人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 1151人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1441人 |
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