| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0020 | 1.0020 | -0.50% |
| 12-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.06% |
| 12-22 | 1.0064 | 1.0064 | -0.09% |
| 12-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.58% |
| 12-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% |
| 12-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.95% |
| 12-16 | 0.9916 | 0.9916 | -1.01% |
| 12-15 | 1.0017 | 1.0017 | -0.21% |
| 12-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.88% |
| 12-11 | 0.9950 | 0.9950 | -0.63% |
| 12-10 | 1.0013 | 1.0013 | -0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.10% | -1.75% | -5.81% | 5.13% | 2.45% | 1.75% | 7.88% | -9.40% |
| 同類平均 | 2.09% | 5.53% | -0.35% | 25.20% | 32.90% | 30.82% | 41.95% | 25.28% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 953 | 1049 | 939 | 1049 | 800 | 1040 | 852 | 1011 | 917 | 969 | 912 | 965 | 762 | 880 | 669 | 783 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 55.91% |
| 2024-12-31 | 47.96% |
| 2024-06-30 | 36.36% |
| 2023-12-31 | 40.19% |
近1年 119.88%
近1年 108.03%
近1年 107.19%
近1年 106.82%
近1年 105.74%
近1年 105.46%
近1年 1.75%
日漲幅1.40%
日漲幅1.39%
日漲幅1.33%
日漲幅1.30%
日漲幅1.30%
日漲幅1.30%
日漲幅1.30%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 1065人 |
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 966人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 1402人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 1142人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1429人 |
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