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天天基金網(wǎng)>全部基金>安信價值回報三年持有混合A 手機訪問當前基金品種頁

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安信價值回報三年持有混合A(008954

)

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單位凈值 (2026-02-13): 1.3174-1.56%; 近1月：-2.78%; 近1年：22.75%

累計凈值: 1.4174; 近3月：-0.41%; 近3年：10.13%

: 近6月：13.35%; 成立來：41.07%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：7.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳一峰
成立日：2020-02-26	管理人：安信基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	9.85%	-2.80%	股吧
騰訊控股	9.62%	--	股吧
中微公司	9.49%	-0.14%	股吧
新易盛	9.03%	0.10%	股吧
藥明康德	8.90%	-2.85%	股吧
翰森制藥	8.17%	--	股吧
泡泡瑪特	6.02%	--	股吧
藥明生物	4.19%	--	股吧
雅克科技	2.98%	-1.31%	股吧
阿里巴巴-W	2.77%	--	股吧

前十持倉占比合計：71.02%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 5.55% --
25國債19 0.21% --
前二持倉占比合計：5.76%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	5.55%	--
25國債19	0.21%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.3174	1.4174	-1.56%
02-12	1.3383	1.4383	0.11%
02-11	1.3368	1.4368	-0.60%
02-10	1.3449	1.4449	0.66%
02-09	1.3361	1.4361	2.07%
02-06	1.3090	1.4090	-0.61%
02-05	1.3170	1.4170	-0.21%
02-04	1.3198	1.4198	-0.68%
02-03	1.3288	1.4288	0.67%
02-02	1.3199	1.4199	-1.53%
01-30	1.3404	1.4404	-0.50%

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安信價值回報三年持有混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-02-03 每份派現(xiàn)金0.1000元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.64%	-2.78%	-0.41%	13.35%	3.63%	22.75%	50.13%	10.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3158 \| 5194	4330 \| 5114	3900 \| 4970	2921 \| 4768	3351 \| 5103	3275 \| 4483	2324 \| 4033	1938 \| 3347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-7.23%	27.74%	-3.88%	6.80%	-5.38%	18.55%	-0.88%	-1.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4012 \| 5130	1849 \| 4965	4241 \| 4794	1249 \| 4617	3278 \| 4611	402 \| 4543	1678 \| 4440	1687 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	21.66%	9.93%	-16.51%	-12.62%	-0.26%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3002 \| 5130	1060 \| 4611	2134 \| 4209	375 \| 3571	992 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 68.58%
2024-12-31 67.69%
2024-06-30 58.03%
2023-12-31 61.48%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	68.58%
2024-12-31	67.69%
2024-06-30	58.03%
2023-12-31	61.48%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-06-20~至今陳一峰 246天 25.60%
2020-02-26~2025-06-19 陳一峰張明 5年又115天 12.32%
更多安信價值回報三年持有混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-20~至今	陳一峰	246天	25.60%
2020-02-26~2025-06-19	陳一峰張明	5年又115天	12.32%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
101	1	這基跟藥干上了，四只醫(yī)藥股全軍覆沒。	股友91q5H79896	01-29 16:32
50	0	這波行情就看你選股的水平了，有的基金經(jīng)理不會選股，	股友91q5H79896	01-26 10:09
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104	0	白銀開采成本上升，供應端剛性支撐價格，白銀有色大漲	靜待黑天鵝	01-07 14:57
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135	0	公募基金玩不過私募。	股友91q5H79896	10-31 14:50
123	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-27 09:16
206	1	以后千萬不能碰a安信基金，都是老鼠倉	高位做短低位做長	09-02 21:29
199	2	安信'最差勁的基金	A愛在暖冬	08-29 07:07
193	1	這一年多，這基金經(jīng)理是不是睡老了？	奮勇當先之木筆	08-29 00:43
98	0	公告安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-28 09:14
288	1	必須清倉的基金。	wuhen100	08-23 01:43
156	1	這個為啥不能賣出了	基民JQjPrd	08-18 17:49
128	0	價值回報三年持有把你安信名聲都搞臭了！	自信的秦洋松	08-11 16:24
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