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單位凈值 (2026-02-13)

1.2858-0.21%
近1月：-1.95%
近1年：12.94%

累計凈值

1.2858
近3月：0.93%
近3年：23.03%

近6月：3.45%
成立來：28.58%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：1.05億元（2025-12-31）基金經理：李煜
成 立 日：2020-03-05管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2858 1.2858 -0.21%
    02-12 1.2885 1.2885 0.06%
    02-11 1.2877 1.2877 -0.62%
    02-10 1.2957 1.2957 0.73%
    02-09 1.2863 1.2863 0.70%
    02-06 1.2774 1.2774 -0.06%
    02-05 1.2782 1.2782 -0.30%
    02-04 1.2820 1.2820 -0.42%
    02-03 1.2874 1.2874 0.83%
    02-02 1.2768 1.2768 -1.39%
    01-30 1.2948 1.2948 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    -1.95%
    0.93%
    3.45%
    0.78%
    12.94%
    37.39%
    23.03%
    同類平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    192 | 1350
    1333 | 1343
    716 | 1317
    617 | 1301
    1015 | 1343
    178 | 1282
    55 | 1230
    108 | 1104
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30145.30%
    2024-12-31113.49%
    2024-06-3065.12%
    2023-12-3175.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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