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單位凈值 (2025-12-23)

1.07850.04%
近1月：-0.07%
近1年：0.41%

累計凈值

1.3039
近3月：0.34%
近3年：9.25%

近6月：-0.22%
成立來：33.21%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2020-08-31管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0785 1.3039 0.04%
    12-22 1.0781 1.3035 -0.01%
    12-19 1.0782 1.3036 0.05%
    12-18 1.0777 1.3031 0.02%
    12-17 1.0775 1.3029 0.05%
    12-16 1.0770 1.3024 0.02%
    12-15 1.0768 1.3022 -0.04%
    12-12 1.0772 1.3026 -0.03%
    12-11 1.0775 1.3029 0.04%
    12-10 1.0771 1.3025 0.03%
    12-09 1.0768 1.3022 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.07%
    0.34%
    -0.22%
    0.28%
    0.41%
    6.17%
    9.25%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    55 | 969
    931 | 957
    769 | 951
    925 | 939
    896 | 921
    890 | 920
    86 | 820
    144 | 699
    四分位排名

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