基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-22)

1.08490.00%
近1月：0.04%
近1年：1.31%

累計(jì)凈值

1.1729
近3月：0.34%
近3年：7.96%

近6月：0.56%
成立來：17.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0849 1.1729 0.00%
    12-19 1.0849 1.1729 0.03%
    12-18 1.0846 1.1726 0.00%
    12-17 1.0846 1.1726 0.02%
    12-16 1.0844 1.1724 0.00%
    12-15 1.0844 1.1724 0.00%
    12-12 1.0844 1.1724 -0.01%
    12-11 1.0845 1.1725 0.02%
    12-10 1.0843 1.1723 0.00%
    12-09 1.0843 1.1723 0.02%
    12-08 1.0841 1.1721 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.04%
    0.34%
    0.56%
    1.23%
    1.31%
    4.10%
    7.96%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    491 | 969
    700 | 957
    698 | 951
    619 | 938
    671 | 921
    686 | 920
    663 | 820
    409 | 698
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
91 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
79 1 股市最近有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)妥起見我回歸了債市，我買的是 菊兒香 10-23 16:01
141 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與廣發(fā)證券 基金資訊 10-17 09:08
103 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2025年“十一”假期 基金資訊 09-26 09:09
88 0 重視市場投資趨勢！全球長債跌勢明顯，黃金避險(xiǎn)功能受 星辰照耀的夜空 09-04 11:20
595 0 小聯(lián)嚴(yán)選 | 一年期存款利率進(jìn)入“0字頭“時代，現(xiàn) 國聯(lián)安基金 09-01 13:49
437 0 循光而行 | 國聯(lián)安基金2025年中期策略會量化及 國聯(lián)安基金 09-01 13:34
106 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:50
112 0 南華瑞澤混債收益驚人，近一年超14%，股強(qiáng)債弱時顯 特別56 07-23 10:41
138 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:18
108 0 又到收蛋時刻，南華瑞澤真靠譜！市場調(diào)整后它總能快速 那我呢2 07-17 11:04
193 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2 基金資訊 05-16 09:07
220 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-16 09:07
134 0 目前環(huán)境下還是先求穩(wěn)，短債波動更下，$中加聚安60 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 05-14 22:47
183 0 從前覺得投資要聽專家，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)跟著鴻遠(yuǎn)兩天95蛋走 憂郁漁 04-30 01:24
156 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
171 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:08
689 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:18
405 0 債市機(jī)會多多，我們得緊緊抓住呀，讓我們一起慢慢變富 謙虛謹(jǐn)慎的小不點(diǎn) 01-08 21:04
505 0 基金方正富邦睿利這幾天行情上揚(yáng)，最近收獲712個蛋 理財(cái)提款機(jī) 01-02 16:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1