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單位凈值 (2026-02-13)

1.15870.01%
近1月：0.15%
近1年：1.66%

累計凈值

1.1737
近3月：0.36%
近3年：6.92%

近6月：0.74%
成立來：17.51%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：56.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王景明
成 立 日：2019-11-05管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1587 1.1737 0.01%
    02-12 1.1586 1.1736 0.01%
    02-11 1.1585 1.1735 0.01%
    02-10 1.1584 1.1734 0.00%
    02-09 1.1584 1.1734 0.02%
    02-06 1.1582 1.1732 0.01%
    02-05 1.1581 1.1731 0.00%
    02-04 1.1581 1.1731 0.01%
    02-03 1.1580 1.1730 0.00%
    02-02 1.1580 1.1730 0.01%
    01-30 1.1579 1.1729 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.36%
    0.74%
    0.17%
    1.66%
    3.99%
    6.92%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    658 | 987
    744 | 987
    568 | 967
    438 | 959
    833 | 987
    376 | 929
    572 | 840
    554 | 714
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    不佳
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