基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1491-0.18%
近1月：-0.45%
近1年：6.30%

累計(jì)凈值

1.2541
近3月：1.42%
近3年：11.03%

近6月：4.04%
成立來(lái)：26.64%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2019-09-27管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1491 1.2541 -0.18%
    02-12 1.1512 1.2562 0.06%
    02-11 1.1505 1.2555 0.01%
    02-10 1.1504 1.2554 0.08%
    02-09 1.1495 1.2545 0.25%
    02-06 1.1466 1.2516 0.01%
    02-05 1.1465 1.2515 -0.24%
    02-04 1.1493 1.2543 0.07%
    02-03 1.1485 1.2535 0.27%
    02-02 1.1454 1.2504 -0.63%
    01-30 1.1527 1.2577 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.45%
    1.42%
    4.04%
    0.67%
    6.30%
    10.14%
    11.03%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    691 | 1576
    1477 | 1550
    569 | 1471
    491 | 1376
    1155 | 1544
    543 | 1237
    744 | 1052
    512 | 875
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.09%
    2024-12-319.22%
    2024-06-3011.35%
    2023-12-3119.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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