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中銀民豐回報混合(007318

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單位凈值 (2026-02-13): 1.2793-0.29%; 近1月：0.48%; 近1年：5.47%

累計凈值: 1.2993; 近3月：0.36%; 近3年：7.44%

: 近6月：2.55%; 成立來：30.19%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.20億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：涂海強
成立日：2019-07-31	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
徐工機械	1.01%	-3.12%	股吧
阿里巴巴-W	0.93%	--	股吧
山東黃金	0.68%	-3.30%	股吧
牧原股份	0.67%	0.24%	股吧
冰輪環(huán)境	0.55%	-3.82%	股吧
新洋豐	0.53%	-2.00%	股吧
航材股份	0.52%	7.92%	股吧
九號公司-	0.44%	-1.21%	股吧
燕京啤酒	0.44%	-1.44%	股吧
東鵬飲料	0.42%	-1.16%	股吧

前十持倉占比合計：6.19%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 25.66% --
25東證 8.41% --
25國債08 8.39% --
25工行 8.36% --
25農(nóng)行 8.32% --
前五持倉占比合計：59.14%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	25.66%	--
25東證	8.41%	--
25國債08	8.39%	--
25工行	8.36%	--
25農(nóng)行	8.32%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2793	1.2993	-0.29%
02-12	1.2830	1.3030	0.05%
02-11	1.2823	1.3023	0.11%
02-10	1.2809	1.3009	0.16%
02-09	1.2789	1.2989	0.39%
02-06	1.2739	1.2939	-0.17%
02-05	1.2761	1.2961	-0.12%
02-04	1.2776	1.2976	0.15%
02-03	1.2757	1.2957	0.36%
02-02	1.2711	1.2911	-0.63%
01-30	1.2792	1.2992	-0.37%

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中銀民豐回報混合成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.42%	0.48%	0.36%	2.55%	0.95%	5.47%	10.65%	7.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.31%	0.61%	1.56%	4.21%	1.86%	7.75%	15.65%	10.75%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	378 \| 1350	667 \| 1343	989 \| 1317	818 \| 1301	937 \| 1343	760 \| 1282	867 \| 1230	755 \| 1104
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.18%	4.09%	0.44%	0.07%	-0.31%	3.65%	0.20%	0.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	900 \| 1354	570 \| 1361	1072 \| 1366	855 \| 1341	1205 \| 1373	357 \| 1374	984 \| 1402	693 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.42%	4.48%	-0.32%	-4.04%	5.44%	15.17%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	785 \| 1354	822 \| 1373	584 \| 1401	693 \| 1336	329 \| 1165	146 \| 650	-- \| 339	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 77.73%
2024-12-31 78.23%
2024-06-30 66.39%
2023-12-31 67.62%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	77.73%
2024-12-31	78.23%
2024-06-30	66.39%
2023-12-31	67.62%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-07-31~至今涂海強 6年又207天 30.19%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-07-31~至今	涂海強	6年又207天	30.19%

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72	谷歌鏈布局的佼佼者！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）近	細心的許嘯松	11-27 12:59
101	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:06
98	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:08
126	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:07
215	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-26 11:08
120	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-26 09:06
126	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:31
136	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:05
405	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:04
1288	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2025年非港股通	基金資訊	12-31 07:14
414	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:06
1287	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)	基金資訊	09-06 16:46
495	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:16
440	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:08
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