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單位凈值 (2026-02-13)

1.21190.01%
近1月：0.20%
近1年：1.64%

累計凈值

1.2469
近3月：0.52%
近3年：7.94%

近6月：0.90%
成立來：25.09%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
成 立 日：2019-01-23管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2119 1.2469 0.01%
    02-12 1.2118 1.2468 0.02%
    02-11 1.2116 1.2466 0.01%
    02-10 1.2115 1.2465 0.02%
    02-09 1.2113 1.2463 0.02%
    02-06 1.2111 1.2461 0.01%
    02-05 1.2110 1.2460 0.00%
    02-04 1.2110 1.2460 0.00%
    02-03 1.2110 1.2460 0.00%
    02-02 1.2110 1.2460 0.01%
    01-30 1.2109 1.2459 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    0.52%
    0.90%
    0.24%
    1.64%
    4.01%
    7.94%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    205 | 987
    428 | 987
    97 | 967
    152 | 959
    479 | 987
    405 | 929
    563 | 840
    323 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
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222 0 公告平安中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 10:19
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174 0 三大指數(shù)齊刷刷的綠了，還不如多買債呢，$中加聚安6 遠(yuǎn)方的你和他 05-22 18:48
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406 0 兄弟們，我這眼光絕了，想選只防波動，于是選了中方正 小蠻123 01-02 15:21
1157 0 公告平安中短債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:58
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1175 0 公告平安中短債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-22 09:29
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