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單位凈值 (2026-02-13)

1.18220.01%
近1月：0.20%
近1年：1.77%

累計凈值

1.2140
近3月：0.43%
近3年：7.45%

近6月：0.81%
成立來：21.45%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：24.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張波等
成 立 日：2019-01-18管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1822 1.2140 0.01%
    02-12 1.1821 1.2139 0.01%
    02-11 1.1820 1.2138 0.01%
    02-10 1.1819 1.2137 0.00%
    02-09 1.1819 1.2137 0.03%
    02-06 1.1816 1.2134 0.01%
    02-05 1.1815 1.2133 0.01%
    02-04 1.1814 1.2132 0.01%
    02-03 1.1813 1.2131 0.00%
    02-02 1.1813 1.2131 0.01%
    01-30 1.1812 1.2130 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.43%
    0.81%
    0.25%
    1.77%
    4.28%
    7.45%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    428 | 987
    275 | 967
    269 | 959
    414 | 987
    260 | 929
    440 | 840
    438 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
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