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單位凈值 (2026-02-13)

1.11300.01%
近1月：0.29%
近1年：1.86%

累計凈值

1.2260
近3月：0.52%
近3年：9.76%

近6月：1.09%
成立來：24.30%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：6.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2018-12-24管 理 人：匯添富基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1130 1.2260 0.01%
    02-12 1.1129 1.2259 0.01%
    02-11 1.1128 1.2258 0.02%
    02-10 1.1126 1.2256 0.01%
    02-09 1.1125 1.2255 0.04%
    02-06 1.1120 1.2250 0.03%
    02-05 1.1117 1.2247 0.01%
    02-04 1.1116 1.2246 0.01%
    02-03 1.1115 1.2245 0.01%
    02-02 1.1114 1.2244 0.00%
    01-30 1.1114 1.2244 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    0.52%
    1.09%
    0.37%
    1.86%
    5.69%
    9.76%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    78 | 987
    127 | 987
    97 | 967
    53 | 959
    110 | 987
    183 | 929
    74 | 840
    64 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

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