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申萬菱信安泰瑞利中短債A(006609
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.13460.01%
近1月：0.04%
近1年：1.92%

累計凈值

1.1989
近3月：0.53%
近3年：9.50%

近6月：0.75%
成立來：20.85%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：119.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：申萬菱信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1346 1.1989 0.01%
    12-19 1.1345 1.1988 0.04%
    12-18 1.1341 1.1984 0.02%
    12-17 1.1339 1.1982 0.03%
    12-16 1.1336 1.1979 0.00%
    12-15 1.1336 1.1979 -0.02%
    12-12 1.1338 1.1981 0.00%
    12-11 1.1338 1.1981 0.04%
    12-10 1.1334 1.1977 0.01%
    12-09 1.1333 1.1976 0.03%
    12-08 1.1330 1.1973 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.04%
    0.53%
    0.75%
    1.79%
    1.92%
    5.28%
    9.50%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    122 | 969
    700 | 957
    119 | 951
    164 | 938
    111 | 921
    103 | 920
    208 | 820
    118 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金(A類份額 基金資訊 12-19 09:10
92 0 債券市場投資者越來越多，畢竟穩(wěn)定才是硬道理。鑫元澤 知芯人 11-03 10:23
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78 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:27
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102 0 南華豐匯領(lǐng)漲微盤股，最近強到飛起，20天17漲太亮 天人城是 07-21 21:43
131 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:19
125 0 中短債能拿住還是能穩(wěn)穩(wěn)收益的，我買的$中加聚安60 永遠(yuǎn)日樂 06-19 19:15
120 0 今天估計收1個蛋 任爾南北東西 06-17 12:36
130 0 鵬揚淳利今天上車倒計時，猶豫的朋友抓緊啦，早買早收 大工大工 05-14 12:15
101 0 $鵬揚淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個月定開的 樓上大姨 05-13 12:22
140 0 $鵬揚淳利債券A$每三個月開放一次，我持有一年收了 風(fēng)雨無阻147258 05-09 10:46
119 0 $鵬揚淳利債券A$也太優(yōu)秀了，債跌能不破蛋，債漲能 大西瓜7978K3008x 05-07 19:41
131 0 $鵬揚淳利債券A$收益又高又穩(wěn)，基金經(jīng)理陳鐘聞很厲 帥哥哥文利 05-07 19:15
153 0 $鵬揚淳利債券A$每三個月開放一次，我持有一年收了 用心造基 04-29 21:50
161 0 公告關(guān)于申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-23 09:08
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