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單位凈值 (2025-12-24)

1.06670.00%
近1月：0.05%
近1年：0.76%

累計凈值

1.1717
近3月：0.21%
近3年：4.32%

近6月：0.50%
成立來：17.81%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0667 1.1717 0.00%
    12-23 1.0667 1.1717 0.01%
    12-22 1.0666 1.1716 0.01%
    12-19 1.0665 1.1715 0.00%
    12-18 1.0665 1.1715 0.00%
    12-17 1.0665 1.1715 0.00%
    12-16 1.0665 1.1715 0.01%
    12-15 1.0664 1.1714 0.00%
    12-12 1.0664 1.1714 0.00%
    12-11 1.0664 1.1714 0.01%
    12-10 1.0663 1.1713 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.05%
    0.21%
    0.50%
    0.77%
    0.76%
    2.29%
    4.32%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    932 | 969
    687 | 956
    933 | 950
    736 | 938
    848 | 920
    863 | 919
    806 | 819
    685 | 698
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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31 0 股市最近有回調(diào)風(fēng)險，穩(wěn)妥起見我先回債市觀望一下。我 烎空3 12-10 10:52
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137 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
156 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第2號)招募 基金資訊 06-27 09:22
160 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 06-27 09:12
157 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 04-23 09:06
163 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第1號)招募 基金資訊 04-23 09:06
186 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
244 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-22 07:03
171 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:37
301 1 債基報蛋來了，短債穩(wěn)穩(wěn)表現(xiàn)2個周！ 伶俐乖巧娃娃 03-26 10:26
127 0 今天估計收3個蛋 彩虹再現(xiàn) 03-12 12:08
815 1 可轉(zhuǎn)債支持T+0交易，日內(nèi)可買賣，投資者可根據(jù)市場 騎牛看熊 03-10 21:54
150 0 各位，同樣一筆錢投資，你獲得的蛋數(shù)如矮小的灌木。方 溫暖寶寶5537 03-04 08:24
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