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單位凈值 (2025-12-22)

0.95530.03%
近1月：0.25%
近1年：0.61%

累計凈值

1.0553
近3月：0.41%
近3年：-15.04%

近6月：0.61%
成立來：4.09%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顧喆彬等
成 立 日：2018-09-12管 理 人：國融基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 0.9553 1.0553 0.03%
    12-19 0.9550 1.0550 0.01%
    12-18 0.9549 1.0549 0.02%
    12-17 0.9547 1.0547 0.00%
    12-16 0.9547 1.0547 0.02%
    12-15 0.9545 1.0545 0.03%
    12-12 0.9542 1.0542 0.01%
    12-11 0.9541 1.0541 0.02%
    12-10 0.9539 1.0539 0.01%
    12-09 0.9538 1.0538 0.01%
    12-08 0.9537 1.0537 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.25%
    0.41%
    0.61%
    0.52%
    0.61%
    -1.07%
    -15.04%
    同類平均
    1.52%
    5.01%
    1.00%
    22.52%
    24.96%
    23.32%
    32.81%
    20.44%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2133 | 2316
    1987 | 2313
    1341 | 2308
    2197 | 2289
    2187 | 2252
    2155 | 2248
    2058 | 2173
    1912 | 2047
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.11%
    2024-06-30261.69%
    2023-12-31867.09%
    2023-06-30967.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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