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諾安鼎利混合A(006005

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單位凈值 (2025-12-24): 1.35830.18%; 近1月：0.85%; 近1年：5.28%

累計凈值: 1.3583; 近3月：1.03%; 近3年：12.66%

: 近6月：3.21%; 成立來：35.83%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：2.74億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張立等
成立日：2019-03-28	管理人：諾安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
春立醫(yī)療	0.23%	-0.63%	股吧
協(xié)鑫能科	0.22%	3.11%	股吧
益方生物-U	0.20%	1.36%	股吧
福耀玻璃	0.18%	0.64%	股吧
浙江醫(yī)藥	0.17%	-0.36%	股吧
中原傳媒	0.15%	1.10%	股吧
明泰鋁業(yè)	0.12%	0.14%	股吧
珀萊雅	0.12%	0.35%	股吧
金徽酒	0.12%	0.30%	股吧
伊利股份	0.12%	-0.17%	股吧

前十持倉占比合計：1.63%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 9.99% --
24國開 9.99% --
23國開 5.47% --
24電網(wǎng) 4.31% --
20國開 3.44% --
前五持倉占比合計：33.20%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	9.99%	--
24國開	9.99%	--
23國開	5.47%	--
24電網(wǎng)	4.31%	--
20國開	3.44%	--

公司觀點

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捕捉市場機會挖掘市場潛力
32.28%近1年諾安成長混合A
前瞻布局優(yōu)勢行業(yè)
37.20%近1年諾安研究精選股...
掘金可轉債攻守皆有道
2.68%近1年諾安優(yōu)化收益?zhèn)?..
“歇腳”后的“躁動”或許更值得期待！
【財經(jīng)晨報】每天三分鐘，市場早知道
中央企業(yè)負責人會議召開！
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諾安全球收益不動產(chǎn)基金休市提醒

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.3583	1.3583	0.18%
12-23	1.3558	1.3558	0.00%
12-22	1.3558	1.3558	-0.01%
12-19	1.3559	1.3559	0.27%
12-18	1.3522	1.3522	0.04%
12-17	1.3517	1.3517	0.32%
12-16	1.3474	1.3474	-0.21%
12-15	1.3503	1.3503	-0.18%
12-12	1.3527	1.3527	0.06%
12-11	1.3519	1.3519	-0.30%
12-10	1.3559	1.3559	0.08%

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諾安鼎利混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.49%	0.85%	1.03%	3.21%	5.66%	5.28%	13.10%	12.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.97%	0.69%	4.78%	6.42%	6.29%	13.00%	11.72%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	492 \| 1305	542 \| 1300	417 \| 1290	750 \| 1281	558 \| 1257	603 \| 1256	528 \| 1203	462 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.86%	1.99%	0.72%	1.98%	4.11%	-1.13%	1.36%	0.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	961 \| 1361	235 \| 1366	495 \| 1341	336 \| 1373	279 \| 1374	1286 \| 1402	491 \| 1403	213 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.40%	-0.52%	-1.26%	5.08%	8.80%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	464 \| 1373	627 \| 1401	234 \| 1336	352 \| 1165	239 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 695.80%
2024-12-31 497.25%
2024-06-30 375.09%
2023-12-31 318.64%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	695.80%
2024-12-31	497.25%
2024-06-30	375.09%
2023-12-31	318.64%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-20~至今	張立孔憲政周穎愷	1年又339天	13.58%
2023-05-20~2024-01-19	張立王海暢孔憲政周穎愷	244天	-0.97%
2023-02-21~2023-05-19	張立王海暢孔憲政	87天	-1.25%
2022-11-17~2023-02-20	張立王海暢	95天	-0.27%
2022-10-15~2022-11-16	張立	32天	-0.13%

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125	公告諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加微眾銀行為	基金資訊	10-24 07:06
126	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:54
731	有沒有可能股債并非絕對的此消彼長？	諾安基金	08-14 09:20
164	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:20
240	公告諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加江蘇銀行融	基金資訊	07-07 07:09
1351	“固收+”的四月“攻守道”	諾安基金	06-10 17:40
178	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:37
187	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:55
200	公告諾安鼎利混合型證券投資基金招募說明書(更新)202	基金資訊	03-17 09:04
196	公告諾安鼎利混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	03-17 09:04
185	公告諾安鼎利混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	03-17 09:04
175	公告諾安鼎利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-17 09:04
245	公告諾安基金管理有限公司關于諾安鼎利混合型證券投資基金	基金資訊	03-17 07:20
578	公告諾安鼎利混合型證券投資基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-24 09:06
542	公告諾安鼎利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	01-24 09:06
544	公告諾安鼎利混合型證券投資基金招募說明書(更新)202	基金資訊	01-24 09:05
558	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:24

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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