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工銀紅利優(yōu)享混合C(005834

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單位凈值 (2025-12-24): 1.11290.40%; 近1月：0.68%; 近1年：11.48%

累計凈值: 1.4329; 近3月：2.76%; 近3年：36.87%

: 近6月：8.98%; 成立來：43.72%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：2.75億元（2025-09-30）	基金經理：尤宏業(yè)
成立日：2018-12-25	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
華能國際電	4.82%	--	股吧
龍源電力	4.77%	--	股吧
華潤電力	4.73%	--	股吧
華潤燃氣	4.73%	--	股吧
新奧股份	4.62%	0.10%	股吧
瀚藍環(huán)境	4.59%	0.21%	股吧
福能股份	4.54%	0.00%	股吧
中閩能源	4.02%	2.22%	股吧
海螺創(chuàng)業(yè)	3.66%	--	股吧
XD青島港	3.24%	-0.59%	股吧

前十持倉占比合計：43.72%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 3.64% --
25國債01 3.64% --
25國債13 1.16% --
前三持倉占比合計：8.44%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	3.64%	--
25國債01	3.64%	--
25國債13	1.16%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.1129	1.4329	0.40%
12-23	1.1085	1.4285	0.03%
12-22	1.1082	1.4282	-0.34%
12-19	1.1120	1.4320	0.01%
12-18	1.1119	1.4319	0.10%
12-17	1.1108	1.4308	-0.52%
12-16	1.1166	1.4366	-1.37%
12-15	1.1321	1.4521	0.45%
12-12	1.1270	1.4470	0.37%
12-11	1.1228	1.4428	0.16%
12-10	1.1210	1.4410	0.60%

更多凈值信息>

工銀紅利優(yōu)享混合C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-01-17 每份派現(xiàn)金0.1060元
2021-07-14 每份派現(xiàn)金0.1190元
2021-01-15 每份派現(xiàn)金0.0950元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.68%	2.76%	8.98%	11.51%	11.48%	43.18%	36.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	5.43%	1.04%	21.82%	26.00%	24.42%	33.92%	21.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2075 \| 2316	1821 \| 2314	739 \| 2309	1616 \| 2290	1559 \| 2253	1518 \| 2249	668 \| 2174	458 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.90%	4.02%	-2.27%	-0.61%	3.31%	12.50%	9.90%	-1.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1763 \| 2347	594 \| 2353	2060 \| 2331	1159 \| 2336	1769 \| 2322	11 \| 2326	76 \| 2322	634 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	26.96%	-5.43%	-24.46%	7.75%	17.10%	12.59%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	51 \| 2336	895 \| 2330	1631 \| 2299	941 \| 2205	1527 \| 2086	1465 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 80.88%
2024-12-31 116.47%
2024-06-30 135.30%
2023-12-31 175.03%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	80.88%
2024-12-31	116.47%
2024-06-30	135.30%
2023-12-31	175.03%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-02-28~至今	尤宏業(yè)	2年又301天	34.44%
2022-01-13~2023-02-27	單文	1年又45天	-21.02%
2020-12-21~2022-01-12	孔令兵單文	1年又22天	11.88%
2020-12-07~2020-12-20	孫裕文孔令兵	13天	4.02%
2020-04-08~2020-12-06	孫裕文	242天	19.98%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
40	0	@基金經理	股友O5v6135579	12-18 10:51
48	0	同泰競爭優(yōu)勢，機器人賽道靚，小而活，調倉靈，牛市進	快人快語的鄭淳美7	12-11 12:29
55	0	同泰數(shù)字經濟012697太香了！深耕科技賽道，聚焦	自由的儲金路	12-03 13:06
100	0	天光玉兔	11-28 12:28
102	0	驚艷表現(xiàn)！同泰行業(yè)優(yōu)選基金012497昨天登頂全市	理財派的駝峰	11-27 10:02
73	0	基金經理加油！	股友O5v6135579	11-11 14:02
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315	0	【慧眼解盤】大盤縮量調整銀行板塊領漲	工銀瑞信基金	11-04 17:15
227	0	直播截屏公布｜10月28日四季度結構性機會哪里尋	工銀瑞信基金	10-31 14:34
171	0	供需兩端迎來積極信號化工板塊哪些值得關注？	工銀瑞信基金	10-29 17:39
115	0	公告工銀瑞信紅利優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 00:25
191	0	【市場周道】滬指再創(chuàng)新高板塊輪動加劇	工銀瑞信基金	10-27 17:59
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204	0	【慧眼解盤】市場V型反轉尾盤全面反彈	工銀瑞信基金	10-23 17:27
250	0	“反內卷”加速格局優(yōu)化化工周期或迎來拐點	工銀瑞信基金	10-20 17:48
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國投瑞銀白銀期貨(LO	32677人

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2021-07-14	每份派現(xiàn)金0.1190元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.0950元

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