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單位凈值 (2026-02-13)

1.03040.01%
近1月：0.39%
近1年：1.48%

累計凈值

1.2554
近3月：0.45%
近3年：9.39%

近6月：0.61%
成立來：27.99%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：8.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊彬
成 立 日：2018-03-06管 理 人：信達澳亞基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0304 1.2554 0.01%
    02-12 1.0303 1.2553 0.02%
    02-11 1.0301 1.2551 0.02%
    02-10 1.0299 1.2549 0.01%
    02-09 1.0298 1.2548 0.03%
    02-06 1.0295 1.2545 0.02%
    02-05 1.0293 1.2543 0.01%
    02-04 1.0292 1.2542 0.01%
    02-03 1.0291 1.2541 0.01%
    02-02 1.0290 1.2540 0.02%
    01-30 1.0288 1.2538 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.39%
    0.45%
    0.61%
    0.40%
    1.48%
    4.41%
    9.39%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    78 | 987
    41 | 987
    226 | 967
    750 | 959
    73 | 987
    592 | 929
    370 | 840
    84 | 714
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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信達澳亞基金

管理規(guī)模：1178.87億旗下基金：195只
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