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單位凈值 (2025-12-24)

1.19550.11%
近1月：0.89%
近1年：7.98%

累計(jì)凈值

1.4885
近3月：0.77%
近3年：16.32%

近6月：5.83%
成立來：53.71%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1955 1.4885 0.11%
    12-23 1.1942 1.4872 -0.02%
    12-22 1.1944 1.4874 0.36%
    12-19 1.1901 1.4831 0.19%
    12-18 1.1878 1.4808 -0.15%
    12-17 1.1896 1.4826 0.45%
    12-16 1.1843 1.4773 -0.35%
    12-15 1.1885 1.4815 -0.34%
    12-12 1.1926 1.4856 0.20%
    12-11 1.1902 1.4832 -0.11%
    12-10 1.1915 1.4845 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    0.89%
    0.77%
    5.83%
    7.84%
    7.98%
    17.32%
    16.32%
    同類平均
    0.88%
    0.87%
    1.15%
    4.77%
    6.67%
    6.75%
    12.98%
    13.68%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    473 | 1444
    448 | 1435
    628 | 1405
    312 | 1309
    303 | 1206
    288 | 1206
    215 | 1004
    241 | 842
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3041.15%
    2024-12-3135.38%
    2024-06-3011.88%
    2023-12-3121.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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