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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.2548-0.46%
近1月：-0.14%
近1年：7.52%

累計(jì)凈值

1.5478
近3月：0.22%
近3年：15.72%

近6月：4.31%
成立來：60.14%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：119.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2017-04-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.2548 1.5478 -0.46%
    02-12 1.2606 1.5536 0.04%
    02-11 1.2601 1.5531 -0.02%
    02-10 1.2603 1.5533 0.08%
    02-09 1.2593 1.5523 0.42%
    02-06 1.2540 1.5470 -0.14%
    02-05 1.2557 1.5487 -0.27%
    02-04 1.2591 1.5521 0.08%
    02-03 1.2581 1.5511 0.22%
    02-02 1.2554 1.5484 -0.66%
    01-30 1.2638 1.5568 -0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.14%
    0.22%
    4.31%
    0.72%
    7.52%
    18.12%
    15.72%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1185 | 1576
    1387 | 1550
    1234 | 1471
    437 | 1376
    1118 | 1544
    424 | 1237
    288 | 1052
    236 | 875
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3041.15%
    2024-12-3135.38%
    2024-06-3011.88%
    2023-12-3121.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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