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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安恒回報定開混合C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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浦銀安恒回報定開混合C(004275

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本基金已終止

終止日期：2025-12-12

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：褚艷輝
成立日：2018-08-09	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	1.39%	-0.87%	股吧
山金國際	1.08%	-2.86%	股吧
華友鈷業(yè)	1.07%	-2.59%	股吧
海光信息	1.03%	0.25%	股吧
中芯國際	0.91%	-0.27%	股吧
招商銀行	0.89%	-0.12%	股吧
渝農(nóng)商行	0.86%	-0.16%	股吧
中國海油	0.85%	0.07%	股吧
德科立	0.83%	-1.81%	股吧
貴州茅臺	0.71%	0.95%	股吧

前十持倉占比合計：9.62%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23大唐 8.35% --
23廣州 8.33% --
23廣州 8.33% --
23匯金 8.30% --
23匯金 8.30% --
前五持倉占比合計：41.61%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23大唐	8.35%	--
23廣州	8.33%	--
23廣州	8.33%	--
23匯金	8.30%	--
23匯金	8.30%	--

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2026迎新起跑大類資產(chǎn)配置展望
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-11	0.9195	1.2185	-0.01%
12-10	0.9196	1.2186	0.01%
12-09	0.9195	1.2185	-0.13%
12-08	0.9207	1.2197	0.12%
12-05	0.9196	1.2186	0.11%
12-04	0.9186	1.2176	0.21%
12-03	0.9167	1.2157	-0.15%
12-02	0.9181	1.2171	-0.22%
12-01	0.9201	1.2191	0.33%
11-28	0.9171	1.2161	0.24%
11-27	0.9149	1.2139	0.15%

更多凈值信息>

浦銀安恒回報定開混合C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2021-09-14 每份派現(xiàn)金0.1700元
2020-09-02 每份派現(xiàn)金0.0960元
2019-08-02 每份派現(xiàn)金0.0330元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-12-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.62%	-0.12%	2.71%	2.59%	1.61%	3.15%	-3.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.69%	0.23%	4.11%	5.70%	5.47%	11.58%	9.48%
滬深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	526 \| 1306	35 \| 1300	873 \| 1292	758 \| 1287	962 \| 1263	1099 \| 1257	1130 \| 1202	1034 \| 1074
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.74%	-0.86%	0.80%	0.84%	-0.45%	0.28%	-0.03%	-1.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	617 \| 1361	1308 \| 1366	454 \| 1341	857 \| 1373	1313 \| 1374	958 \| 1402	1036 \| 1403	1121 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.64%	-5.15%	-6.39%	1.17%	18.72%	11.14%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1226 \| 1373	1134 \| 1401	902 \| 1336	559 \| 1165	85 \| 650	120 \| 339	-- \| 297	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 132.06%
2024-12-31 129.55%
2024-06-30 112.05%
2023-12-31 122.44%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	132.06%
2024-12-31	129.55%
2024-06-30	112.05%
2023-12-31	122.44%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-08-09~至今褚艷輝 7年又126天 20.58%
更多浦銀安恒回報定開混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-08-09~至今	褚艷輝	7年又126天	20.58%

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77	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:39
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123	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-30 09:30
158	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:23
78	同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日表現(xiàn)亮眼，大漲	沈璽征	07-17 20:09
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169	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-31 10:33
267	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:53
188	利好不斷，后續(xù)債市應(yīng)該還能上漲呀！中加聚安中短債近	有毅力的浪子	12-24 21:46
508	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國金證	基金資訊	11-28 06:58
406	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2024	基金資訊	11-14 07:30
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近3月收益	-- 元
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2021-09-14	每份派現(xiàn)金0.1700元
2020-09-02	每份派現(xiàn)金0.0960元
2019-08-02	每份派現(xiàn)金0.0330元

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