123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀瑞鑫六個月持有期混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

交銀瑞鑫六個月持有期混合A(003900

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-13): 1.8148-0.29%; 近1月：0.61%; 近1年：6.09%

累計凈值: 1.8148; 近3月：1.62%; 近3年：7.89%

: 近6月：3.34%; 成立來：81.48%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王藝偉等
成立日：2016-12-14	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

交銀施羅德基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
江蘇銀行	0.82%	-0.38%	股吧
溫氏股份	0.67%	-0.90%	股吧
光威復(fù)材	0.60%	-1.54%	股吧
北方華創(chuàng)	0.55%	2.33%	股吧
愷英網(wǎng)絡(luò)	0.52%	-4.37%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.49%	-0.87%	股吧
中國平安	0.49%	-1.88%	股吧
萬華化學(xué)	0.44%	-3.45%	股吧
馬應(yīng)龍	0.42%	-0.81%	股吧
國機精工	0.41%	-0.29%	股吧

前十持倉占比合計：5.41%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 8.78% --
25中交 7.26% --
25徐州 7.23% --
24工行 5.44% --
25國債 5.42% --
前五持倉占比合計：34.13%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	8.78%	--
25中交	7.26%	--
25徐州	7.23%	--
24工行	5.44%	--
25國債	5.42%	--

公司觀點

更多>

挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
36.41%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.29%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.8148	1.8148	-0.29%
02-12	1.8201	1.8201	0.09%
02-11	1.8184	1.8184	0.15%
02-10	1.8157	1.8157	0.05%
02-09	1.8148	1.8148	0.48%
02-06	1.8061	1.8061	0.02%
02-05	1.8057	1.8057	-0.14%
02-04	1.8082	1.8082	0.13%
02-03	1.8058	1.8058	0.46%
02-02	1.7976	1.7976	-0.87%
01-30	1.8133	1.8133	-0.20%

更多凈值信息>

交銀瑞鑫六個月持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2023-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2023-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-13

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.48%	0.61%	1.62%	3.34%	1.75%	6.09%	9.35%	7.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.31%	0.61%	1.56%	4.21%	1.86%	7.75%	15.65%	10.75%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	317 \| 1350	570 \| 1343	468 \| 1317	634 \| 1301	562 \| 1343	675 \| 1282	977 \| 1230	724 \| 1104
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.32%	2.49%	1.15%	0.25%	0.94%	1.23%	0.40%	0.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	637 \| 1354	834 \| 1361	587 \| 1366	719 \| 1341	817 \| 1373	943 \| 1374	903 \| 1402	1013 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.26%	2.63%	1.52%	-1.87%	9.78%	21.97%	11.84%	1.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	811 \| 1354	1090 \| 1373	259 \| 1401	325 \| 1336	71 \| 1165	42 \| 650	104 \| 339	83 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 44.20%
2024-12-31 22.99%
2024-06-30 21.85%
2023-12-31 26.48%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	44.20%
2024-12-31	22.99%
2024-06-30	21.85%
2023-12-31	26.48%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-26~至今	王藝偉胡湘怡	1年又57天	6.04%
2020-12-19~2024-12-25	王藝偉	4年又7天	14.15%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	6.72%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	2.80%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	17.03%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
59	公告交銀施羅德瑞鑫六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:20
104	連續(xù)八天上漲，游戲板塊真的走出趨勢了。別忘了，它是	努力的柳	01-12 20:59
69	A股成交額持續(xù)放量，券商板塊領(lǐng)漲功不可沒！同泰金融	乘年逐月	01-06 23:42
107	東杰智能復(fù)牌倒計時：12月31日。分析認(rèn)為，其股價	金猴在望	12-30 20:43
115	東杰智能復(fù)牌倒計時：12月31日。分析認(rèn)為，其股價	守財天犬	12-30 20:39
61	吐槽自己：同樣買機器人，我買的基死氣沉沉，0149	深海的藍(lán)龍貝	12-24 13:35
62	游戲板塊現(xiàn)在是真的基本面驅(qū)動，不是炒概念。版號、A	鷹派規(guī)則	12-24 13:33
64	哭了！上周剛賣了創(chuàng)新藥，結(jié)果這周雙目錄落地直接起飛	貓頭鷹的財富增長術(shù)	12-19 14:06
71	東杰智能通過并購邁向高端。機器人賽道前景廣闊，調(diào)整	沉穩(wěn)無憂	12-19 14:03
86	同泰數(shù)字經(jīng)濟012697：專注科技，業(yè)績亮眼！深耕	一只創(chuàng)造財富的咖啡豆	12-05 12:26
86	同泰競爭優(yōu)勢，人形機器人主題，近1年30.30%收	成長_騏驥飛	12-05 10:47
143	今天債基收蛋啦，久違的感覺，太爽了$中郵睿信增強債	宏圖高升地爾泰	11-24 20:20
87	公告交銀施羅德瑞鑫六個月持有期混合型證券投資基金(A類	基金資訊	11-21 09:11
90	公告交銀施羅德瑞鑫六個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	11-21 09:11
115	公告交銀施羅德瑞鑫六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:36
126	公告交銀施羅德瑞鑫六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:46
186	穩(wěn)居第一！同泰大健康表現(xiàn)搶眼$同泰大健康主題混合C	大姚鍵素	08-03 05:05
169	全市場近一個月同類第一，同泰大健康7月十連漲太提氣	飄逸的康蘭芳	08-02 04:44
2023	券商ETF爆發(fā)引擎啟動！同泰金融精選股票C近月狂飆	利落的喬雨嚴(yán)	07-23 13:39
182	公告交銀施羅德瑞鑫六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:16

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 58.23%

購買

華安智聯(lián)混合(LOF)C
近1年 57.61%

購買

華商雙翼平衡混合A
近1年 44.72%

購買

華商雙翼平衡混合C
近1年 44.15%

購買

博時浦惠一年持有期混合A
近1年 41.66%

購買

融通穩(wěn)信增益6個月持有
近1年 41.46%

購買

交銀瑞鑫六個月持有期混
近1年 6.09%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只

交銀智選星光混合(FO

日漲幅1.42%

購買

交銀智選星光混合(FO

日漲幅1.42%

購買

交銀國企改革靈活配置混

日漲幅0.59%

購買

交銀國企改革靈活配置混

日漲幅0.59%

購買

交銀瑞思混合(LOF)

日漲幅0.46%

購買

交銀慧選睿信一年持有混

日漲幅0.24%

購買

交銀興享一年持有期混合

日漲幅0.23%

購買

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
東財通信C	16298人
東財數(shù)字經(jīng)濟C	13246人
華寶海外科技股票(QD	15023人
富國全球債券(QDII	13669人
諾安多策略混合A	14024人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

優(yōu)秀

良好

良好

良好

良好

一般

不佳

一般

良好

一般

良好

一般

一般

一般

一般

一般

一般

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

良好

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外