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單位凈值 (2025-12-23)

1.2907-0.01%
近1月：0.51%
近1年：3.40%

累計(jì)凈值

1.5015
近3月：1.12%
近3年：11.82%

近6月：1.93%
成立來：56.40%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫丹
成 立 日：2016-11-11管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.2907 1.5015 -0.01%
    12-22 1.2908 1.5016 0.06%
    12-19 1.2900 1.5008 0.10%
    12-18 1.2887 1.4995 0.02%
    12-17 1.2884 1.4992 0.16%
    12-16 1.2864 1.4972 -0.10%
    12-15 1.2877 1.4985 -0.02%
    12-12 1.2879 1.4987 0.06%
    12-11 1.2871 1.4979 -0.07%
    12-10 1.2880 1.4988 0.09%
    12-09 1.2868 1.4976 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.51%
    1.12%
    1.93%
    3.08%
    3.40%
    11.43%
    11.82%
    同類平均
    2.90%
    5.20%
    1.46%
    22.26%
    25.18%
    24.70%
    33.05%
    21.09%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2152 | 2316
    1894 | 2313
    1177 | 2308
    2089 | 2289
    2017 | 2252
    1999 | 2248
    1713 | 2173
    1217 | 2047
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-307.96%
    2024-12-318.73%
    2024-06-3023.17%
    2023-12-3158.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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