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天天基金網(wǎng)>全部基金>安信永鑫增強(qiáng)債券C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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安信永鑫增強(qiáng)債券C(003638

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單位凈值 (2026-02-13): 1.0877-0.14%; 近1月：0.73%; 近1年：4.29%

累計凈值: 1.3707; 近3月：0.83%; 近3年：9.48%

: 近6月：2.09%; 成立來：41.86%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：5.15億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李君等
成立日：2017-01-13	管理人：安信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國海油	0.77%	-3.24%	股吧
美的集團(tuán)	0.49%	-0.94%	股吧
中國平安	0.46%	-1.88%	股吧
寧德時代	0.45%	-2.80%	股吧
貴州茅臺	0.38%	-0.09%	股吧
海螺水泥	0.33%	-2.26%	股吧
晉控煤業(yè)	0.33%	0.62%	股吧
招商銀行	0.31%	-0.72%	股吧
寧波銀行	0.30%	-0.54%	股吧
招商蛇口	0.25%	-0.58%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23興業(yè)05	8.75%	--
23南京	8.74%	--
25浦發(fā)	8.73%	--
24上海	7.95%	--
24農(nóng)發(fā)	7.93%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0877	1.3707	-0.14%
02-12	1.0892	1.3722	-0.04%
02-11	1.0896	1.3726	0.05%
02-10	1.0891	1.3721	0.02%
02-09	1.0889	1.3719	0.06%
02-06	1.0883	1.3713	-0.02%
02-05	1.0885	1.3715	0.01%
02-04	1.0884	1.3714	0.38%
02-03	1.0843	1.3673	0.17%
02-02	1.0825	1.3655	-0.36%
01-30	1.0864	1.3694	-0.13%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	0.73%	0.83%	2.09%	1.23%	4.29%	10.04%	9.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.66%	1.74%	4.11%	1.95%	7.81%	15.87%	12.40%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1406 \| 1576	501 \| 1550	867 \| 1471	905 \| 1376	775 \| 1544	823 \| 1237	749 \| 1052	592 \| 875
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.36%	1.73%	0.78%	-0.09%	1.29%	2.40%	0.56%	-0.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	765 \| 1555	906 \| 1469	1019 \| 1383	882 \| 1314	747 \| 1292	330 \| 1251	737 \| 1208	879 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.80%	4.00%	2.85%	1.11%	5.55%	2.62%	7.55%	5.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	923 \| 1555	708 \| 1292	166 \| 1121	67 \| 955	346 \| 782	464 \| 632	298 \| 548	67 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 11.74%
2024-12-31 14.56%
2024-06-30 21.86%
2023-12-31 23.54%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	11.74%
2024-12-31	14.56%
2024-06-30	21.86%
2023-12-31	23.54%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-21~至今	李君黃琬舒	2年又63天	9.25%
2023-04-04~2023-12-20	李君	260天	-0.12%
2022-01-18~2023-04-03	李君黃琬舒	1年又75天	2.97%
2021-04-26~2022-01-17	潘巍李君	266天	4.58%
2019-09-10~2021-04-25	潘巍	1年又228天	4.29%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
57	公告安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 09:14
127	公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	01-09 07:26
81	公告安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第四次分紅	基金資訊	01-07 09:05
120	公告關(guān)于暫停安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	12-29 07:32
153	公告安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:16
225	公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	10-09 07:21
201	公告安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第三次分紅	基金資訊	09-30 07:06
227	公告關(guān)于暫停安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	09-27 08:33
135	公告安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:19
205	公告安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:15
201	公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	07-03 07:26
213	公告安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第二次分紅	基金資訊	07-01 07:17
223	公告關(guān)于暫停安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	06-27 07:24
118	公告安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-25 09:19
158	公告安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-25 09:10
136	債市開啟震蕩模式，還是持債觀望吧，$中加聚安60天	pua醬醬	05-14 20:17
190	公告安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:10
265	公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金非個人投資者	基金資訊	03-31 07:34
187	公告安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:49
277	公告安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第一次分紅	基金資訊	03-28 07:01

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2026-01-08	每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-10-09	每份派現(xiàn)金0.0120元
2025-07-02	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-03-31	每份派現(xiàn)金0.0090元
2025-01-02	每份派現(xiàn)金0.0090元
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