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浦銀安盛日日豐貨幣D(003536

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每萬份收益 (12-22): 0.3421

7日年化 (12-22): 1.1130%

14日年化: 1.09%

28日年化: 1.09%

近1月：0.09%

近1年：1.21%

近3月：0.27%

近3年：4.87%

近6月：0.55%

成立來：23.16%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：1567.85億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：曹治國
成立日：2016-11-07	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-12-22	0.3421	1.1130%
2025-12-21	0.2915	1.0860%
2025-12-20	0.2915	1.0850%
2025-12-19	0.3205	1.0850%
2025-12-18	0.2937	1.0740%
2025-12-17	0.2918	1.0730%
2025-12-16	0.2913	1.0730%
2025-12-15	0.2910	1.0720%
2025-12-14	0.2907	1.0720%
2025-12-13	0.2907	1.0720%
2025-12-12	0.2997	1.0720%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.27%	0.55%	1.17%	1.21%	2.92%	4.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.06%	0.16%	0.32%	0.69%	0.73%	2.19%	4.33%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	356 \| 937	617 \| 926	656 \| 918	675 \| 897	674 \| 866	671 \| 865	606 \| 819	521 \| 726
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.30%	0.31%	0.33%	0.34%	0.42%	0.43%	0.47%	0.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	683 \| 940	719 \| 928	667 \| 912	638 \| 896	520 \| 895	506 \| 884	658 \| 877	564 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.67%	1.90%	1.77%	2.33%	2.22%	2.73%	3.49%	3.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	569 \| 896	490 \| 855	403 \| 766	231 \| 682	192 \| 670	151 \| 653	410 \| 646	455 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

光大保德信耀錢包貨幣C
7日年化 1.86%

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鵬揚現(xiàn)金通利貨幣B
14日年化 1.80%

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信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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長城收益寶貨幣B
近1年 1.65%

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大成慧成貨幣B
近2年 3.89%

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興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.30%

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全部同類基金>
1光大保德信耀錢包貨幣C
7日年化 1.86%

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2光大保德信耀錢包貨幣B
7日年化 1.86%

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3國壽安保添利貨幣C
7日年化 1.84%

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4國壽安保鑫錢包貨幣E
7日年化 1.84%

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5東吳增鑫寶貨幣B
7日年化 1.81%

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6東吳增鑫寶貨幣C
7日年化 1.81%

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浦銀安盛日日豐貨幣D
7日年化 1.11%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

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2交銀貨幣B
近3月 0.37%

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3嘉合貨幣B
近3月 0.37%

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4交銀貨幣D
近3月 0.37%

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5工銀薪金貨幣D
近3月 0.37%

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6博時興榮貨幣B
近3月 0.37%

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617浦銀安盛日日豐貨幣D
近3月 0.27%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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2嘉合貨幣B
近6月 0.78%

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3長城收益寶貨幣B
近6月 0.77%

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4長城收益寶貨幣C
近6月 0.77%

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5交銀貨幣B
近6月 0.76%

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6交銀貨幣D
近6月 0.76%

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656浦銀安盛日日豐貨幣D
近6月 0.55%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近1年 1.65%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.65%

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3信澳慧管家貨幣C
近1年 1.64%

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4國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.63%

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5國泰瞬利貨幣D
近1年 1.63%

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6東吳貨幣B
近1年 1.62%

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675浦銀安盛日日豐貨幣D
近1年 1.21%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 3.89%

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2大成慧成貨幣E
近2年 3.88%

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3長城收益寶貨幣B
近2年 3.79%

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4長城收益寶貨幣C
近2年 3.79%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 3.76%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.76%

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671浦銀安盛日日豐貨幣D
近2年 2.92%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.30%

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2長城收益寶貨幣B
近3年 6.25%

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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.25%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.13%

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5興全天添益貨幣B
近3年 6.12%

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6中信保誠智惠金貨幣C
近3年 6.11%

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606浦銀安盛日日豐貨幣D
近3年 4.87%

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全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.60%

七日年化1.86%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-11-01~至今	曹治國	6年又54天	12.06%
2019-03-01~2019-10-31	劉大巍曹治國	244天	1.76%
2017-12-25~2019-02-28	劉大巍	1年又65天	4.11%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕劉大巍	53天	0.56%
2016-11-07~2017-10-31	康佳燕	358天	3.16%

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浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A

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浦銀安盛數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C

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浦銀安盛睿智精選混合A

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浦銀安盛睿智精選混合C

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浦銀興耀優(yōu)選一年持有混

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廣發(fā)天天紅貨幣B	49143人
南方天天利貨幣B	44758人
新華活期添利貨幣E	45685人
興全貨幣A	41090人

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