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單位凈值 (2025-12-23)

1.16690.02%
近1月：-0.09%
近1年：1.43%

累計凈值

1.3011
近3月：0.46%
近3年：11.52%

近6月：0.49%
成立來：31.26%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：12.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然等
成 立 日：2016-05-25管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1669 1.3011 0.02%
    12-22 1.1667 1.3009 0.13%
    12-19 1.1652 1.2994 0.15%
    12-18 1.1635 1.2977 -0.15%
    12-17 1.1652 1.2994 0.27%
    12-16 1.1621 1.2963 -0.21%
    12-15 1.1646 1.2988 -0.15%
    12-12 1.1663 1.3005 0.06%
    12-11 1.1656 1.2998 -0.06%
    12-10 1.1663 1.3005 0.03%
    12-09 1.1660 1.3002 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    -0.09%
    0.46%
    0.49%
    1.21%
    1.43%
    6.49%
    11.52%
    同類平均
    0.88%
    0.87%
    1.15%
    4.77%
    6.67%
    6.75%
    12.98%
    13.68%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    990 | 1455
    1307 | 1448
    968 | 1418
    1205 | 1321
    1130 | 1218
    1113 | 1214
    867 | 1012
    489 | 848
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-311.79%
    2021-06-3082.54%
    2020-12-31187.35%
    2020-06-30247.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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